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 中银证券价值精选混合(002601) 数据日期:2020-06-05
  
最新净值:1.089
累计净值:1.089
日 涨 幅:0.91%
基金公司:中银国际证券基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2016-04-29基金经理:王玉玺 阳桦 投资风格:
最新份额:1.74亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
行业配置情况
季报日期:2019-06-30
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业0.000.000.00
采矿业107.990.414.09
制造业1131.944.3242.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.000.000.00
建筑业0.000.000.00
批发和零售业384.731.4714.56
交通运输、仓储和邮政业0.000.000.00
住宿和餐饮业0.000.000.00
信息传输、软件和信息技术服务业584.212.2322.11
金融业135.440.525.13
房地产业297.941.1411.28
租赁和商务服务业0.000.000.00
科学研究和技术服务业0.000.000.00
水利、环境和公共设施管理业0.000.000.00
居民服务、修理和其他服务业0.000.000.00
教育0.000.000.00
卫生和社会工作0.000.000.00
文化、体育和娱乐业0.000.000.00
综合0.000.000.00
季报日期:2019-05-09
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
季报日期:2018-12-31
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
季报日期:2018-09-30
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业0.000.000.00
采矿业0.000.000.00
制造业4063.962.2245.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.000.000.00
建筑业0.000.000.00
批发和零售业819.140.459.12
交通运输、仓储和邮政业0.000.000.00
住宿和餐饮业0.000.000.00
信息传输、软件和信息技术服务业0.000.000.00
金融业0.000.000.00
房地产业671.480.377.47
租赁和商务服务业0.000.000.00
科学研究和技术服务业0.000.000.00
水利、环境和公共设施管理业0.000.000.00
居民服务、修理和其他服务业0.000.000.00
教育0.000.000.00
卫生和社会工作0.000.000.00
文化、体育和娱乐业229.020.132.55
综合0.000.000.00
季报日期:2018-06-30
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业0.000.000.00
采矿业0.000.000.00
制造业12577.205.9399.94
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.000.06
建筑业0.000.000.00
批发和零售业0.000.000.00
交通运输、仓储和邮政业0.000.000.00
住宿和餐饮业0.000.000.00
信息传输、软件和信息技术服务业0.000.000.00
金融业0.000.000.00
房地产业0.000.000.00
租赁和商务服务业0.000.000.00
科学研究和技术服务业0.000.000.00
水利、环境和公共设施管理业0.000.000.00
居民服务、修理和其他服务业0.000.000.00
教育0.000.000.00
卫生和社会工作0.000.000.00
文化、体育和娱乐业0.000.000.00
综合0.000.000.00
季报日期:2018-03-31
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业0.000.000.00
采矿业0.000.000.00
制造业27017.4010.1399.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.000.000.00
建筑业0.000.000.00
批发和零售业2.640.000.01
交通运输、仓储和邮政业3.670.000.01
住宿和餐饮业0.000.000.00
信息传输、软件和信息技术服务业3.420.000.01
金融业0.000.000.00
房地产业0.000.000.00
租赁和商务服务业0.000.000.00
科学研究和技术服务业0.000.000.00
水利、环境和公共设施管理业0.000.000.00
居民服务、修理和其他服务业0.000.000.00
教育0.000.000.00
卫生和社会工作0.000.000.00
文化、体育和娱乐业0.000.000.00
综合0.000.000.00
季报日期:2017-12-31
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业0.000.000.00
采矿业0.000.000.00
制造业54835.5016.6798.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.610.000.00
建筑业0.000.000.00
批发和零售业1041.600.321.86
交通运输、仓储和邮政业1.790.000.00
住宿和餐饮业0.000.000.00
信息传输、软件和信息技术服务业3.410.000.01
金融业0.000.000.00
房地产业0.000.000.00
租赁和商务服务业0.000.000.00
科学研究和技术服务业0.000.000.00
水利、环境和公共设施管理业3.230.000.01
居民服务、修理和其他服务业0.000.000.00
教育0.000.000.00
卫生和社会工作0.000.000.00
文化、体育和娱乐业0.000.000.00
综合0.000.000.00
季报日期:2017-09-30
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业0.000.000.00
采矿业3.980.000.01
制造业30877.808.2066.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业3.110.000.01
建筑业4903.521.3010.49
批发和零售业4169.571.118.92
交通运输、仓储和邮政业2246.510.604.80
住宿和餐饮业0.000.000.00
信息传输、软件和信息技术服务业2461.950.655.27
金融业2074.970.554.44
房地产业0.000.000.00
租赁和商务服务业0.000.000.00
科学研究和技术服务业0.000.000.00
水利、环境和公共设施管理业0.000.000.00
居民服务、修理和其他服务业0.000.000.00
教育0.000.000.00
卫生和社会工作11.530.000.02
文化、体育和娱乐业1.280.000.00
综合0.000.000.00