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 中银证券价值精选混合(002601) 数据日期:2020-08-07
  
最新净值:1.266
累计净值:1.266
日 涨 幅:-2.41%
基金公司:中银国际证券股份有限公司基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2016-04-29基金经理:王玉玺 阳桦 投资风格:
最新份额:1.28亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2019-06-30
总资产3.49亿元净资产2.62亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.260.000.08
债券3.100.000.89
现金0.020.000.01
权证0.000.000.00
其他0.090.000.03
季报日期:2019-05-09
总资产7.66亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.120.000.00
债券4.840.000.00
现金0.020.000.00
权证0.000.000.00
其他1.370.000.00
季报日期:2018-12-31
总资产27.33亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.580.000.00
债券24.790.000.00
现金0.050.000.00
权证0.000.000.00
其他0.370.000.00
季报日期:2018-09-30
总资产26.71亿元净资产19.38亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.900.003.36
债券25.310.0094.77
现金0.130.000.49
权证0.000.000.00
其他0.370.001.37
季报日期:2018-06-30
总资产25.69亿元净资产21.19亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.260.004.90
债券23.600.0091.85
现金0.090.000.92
权证0.000.000.00
其他0.600.002.33
季报日期:2018-03-31
总资产32.21亿元净资产26.68亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.700.008.39
债券28.500.0088.50
现金0.360.001.12
权证0.000.000.00
其他0.640.001.99
季报日期:2017-12-31
总资产41.05亿元净资产32.89亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票5.590.0013.61
债券34.280.0083.50
现金0.170.000.43
权证0.000.000.00
其他1.010.002.45
季报日期:2017-09-30
总资产39.67亿元净资产37.61亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票4.680.0011.79
债券34.310.0086.49
现金0.330.000.84
权证0.000.000.00
其他0.350.000.89
季报日期:2017-06-30
总资产49.89亿元净资产40.59亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.760.005.53
债券43.100.0086.40
现金0.450.000.90
权证0.000.000.00
其他3.580.007.18
季报日期:2017-03-31
总资产50.49亿元净资产44.14亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.870.005.69
债券45.160.0089.45
现金1.570.003.11
权证0.000.000.00
其他0.880.001.75
季报日期:2016-12-31
总资产48.27亿元净资产46.15亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.210.004.58
债券45.170.0093.56
现金0.300.000.63
权证0.000.000.00
其他0.590.001.23
季报日期:2016-09-30
总资产49.72亿元净资产48.44亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.530.001.06
债券48.700.0097.95
现金0.130.000.27
权证0.000.000.00
其他0.360.000.72