同泰恒盛债券D
(020709)公募混合型
1.1642
0.04%+0.0005
单位净值 [2024-05-27]
1.1642
累计净值 [2024-05-27]
净值估算 [2024-05-28 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.47%
- 成立日期：2024-03-04
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：同泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-27 | 1.1642 | 1.1642 | 0.04% |
| 2024-05-24 | 1.1637 | 1.1637 | 0.00% |
| 2024-05-23 | 1.1637 | 1.1637 | 0.04% |
| 2024-05-22 | 1.1632 | 1.1632 | 0.03% |
| 2024-05-21 | 1.1629 | 1.1629 | -0.03% |
| 2024-05-20 | 1.1632 | 1.1632 | 0.09% |
| 2024-05-17 | 1.1621 | 1.1621 | -0.03% |
| 2024-05-16 | 1.1625 | 1.1625 | -0.03% |
| 2024-05-15 | 1.1628 | 1.1628 | 0.02% |
| 2024-05-14 | 1.1626 | 1.1626 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同泰恒盛债券D | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.73% | 3.15% | 8.50% | 3.35% | -3.83% | 7.33% |
| 深证成指 | 0.80% | 3.99% | 9.49% | -2.71% | -11.98% | 3.28% |
| 沪深300 | 0.72% | 3.39% | 8.21% | 3.21% | -6.70% | 8.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 同泰恒盛债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-20 | 同泰基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 关于同泰恒盛债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-03-14 | 关于同泰恒盛债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-03-04 | 关于同泰恒盛债券型证券投资基金增设D类基金份额并修订基金合同和托管协议的公告 |
| 2024-03-04 | 同泰基金管理有限公司同泰恒盛债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-03-04 | 同泰恒盛债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-03-04 | 同泰恒盛债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-03-04 | 同泰恒盛债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |