同泰恒盛债券D
(020709)公募债券型
1.1276
-0.29%-0.0033
单位净值 [2025-10-10]
1.2386
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：1.65%
- 最近一季：2.91%
- 最近半年：3.17%
- 今年以来：4.11%
- 最近一年：5.64%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.48%
- 成立日期：2024-03-04
- 基金经理：马毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：同泰
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 130.59 | 2.55% | 51.04% |
| 制造业 | 44.79 | 0.88% | 17.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20.24 | 0.40% | 7.91% |
| 建筑业 | 18.59 | 0.36% | 7.27% |
| 采矿业 | 15.15 | 0.30% | 5.92% |
| 租赁和商务服务业 | 11.18 | 0.22% | 4.37% |
| 批发和零售业 | 4.74 | 0.09% | 1.85% |
| 房地产业 | 3.70 | 0.07% | 1.45% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.49 | 0.07% | 1.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.38 | 0.07% | 1.32% |