同泰恒利纯债C
(008729)公募债券型
1.8196
0.02%+0.0003
单位净值 [2024-05-10]
2.3396
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：74.09%
- 今年以来：73.50%
- 最近一年：124.75%
- 最近两年：128.85%
- 最近三年：137.32%
- 成立以来：142.62%
- 成立日期：2020-02-18
- 基金经理：高春梅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：同泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.8196 | 2.3396 | 0.02% |
| 2024-05-09 | 1.8193 | 2.3393 | -0.15% |
| 2024-05-08 | 1.8221 | 2.3421 | 0.02% |
| 2024-05-07 | 1.8218 | 2.3418 | 0.10% |
| 2024-05-06 | 1.8199 | 2.3399 | 0.06% |
| 2024-04-30 | 1.8188 | 2.3388 | 0.16% |
| 2024-04-29 | 1.8159 | 2.3359 | -0.21% |
| 2024-04-26 | 1.8197 | 2.3397 | -0.12% |
| 2024-04-25 | 1.8219 | 2.3419 | -0.01% |
| 2024-04-24 | 1.8220 | 2.3420 | -0.13% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同泰恒利纯债C | 0.03% | 0.08% | 0.53% | 74.10% | 124.76% | 73.47% |
| 同类型排名 | 3348/3515 | 3240/3515 | 3275/3515 | 2/3515 | 3/3515 | 2/3515 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.07亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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高春梅 上任时间：2020-02-18
高春梅,女,北京大学,硕士,近7年信用评级和债券研究工作经验。曾任北京君维诚信用评级有限公司分析师、生命保险资产管理有限公司信用研究员、平安证券资产管理部信用研究员、东莞证券深圳分公司信用研究员、投资经理等职。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-09 | 同泰基金管理有限公司关于旗下基金新增代销机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2024-04-20 | 同泰恒利纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-20 | 同泰基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 同泰恒利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-19 | 同泰恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-04-18 | 同泰基金管理有限公司关于同泰恒利纯债债券型证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2024-04-09 | 同泰恒利纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-04-08 | 同泰恒利纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-04-06 | 同泰恒利纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-04-05 | 同泰恒利纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-04-04 | 同泰恒利纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-03-29 | 同泰基金管理有限公司旗下基金年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 同泰恒利纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-20 | 同泰恒利纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-03-16 | 同泰恒利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-02-27 | 同泰恒利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-02-27 | 同泰恒利纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-02-22 | 同泰基金管理有限公司关于旗下基金新增代销机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2024-02-22 | 关于同泰恒利纯债债券型证券投资基金增设D类基金份额并修订基金合同和托管协议的公告 |
| 2024-02-22 | 同泰基金管理有限公司同泰恒利纯债债券型证券投资基金基金合同 |