万家社会责任18个月定开A

(161912)公募混合型LOF
1.4049 0.57%+0.0080
单位净值 [2020-09-30]
1.8029
累计净值 [2020-09-30]
       
净值估算 [2020-09-30   ]
  • 最近一月:-0.19%
  • 最近一季:9.23%
  • 最近半年:22.55%
  • 今年以来:0.30%
  • 最近一年:68.09%
  • 最近两年:65.14%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:81.64%
  • 成立日期:2019-03-21
  • 基金经理:莫海波
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    5.36亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    8.86亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:万家
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-30 1.4049 1.8029 0.57%
2020-09-29 1.3969 1.7949 0.98%
2020-09-28 1.3834 1.7814 0.25%
2020-09-25 1.3799 1.7779 -0.68%
2020-09-24 1.3893 1.7873 -2.21%
2020-09-23 1.4207 1.8187 -0.39%
2020-09-22 1.4262 1.8242 -0.86%
2020-09-21 1.4386 1.8366 -0.63%
2020-09-18 1.4477 1.8457 1.83%
2020-09-17 1.4217 1.8197 0.80%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力中等偏上,稍高于同类型基金平均水平;波动情况比同类型基金要大;风险高于同类型基金。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>
名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
万家社会责任18个月定开A -1.11% -0.19% 9.23% 22.55% 68.09% 30.19%
同类型排名 2972/4066 646/4066 1683/4066 1691/4066 349/4066 1317/4066
上证指数 -1.95% -5.28% 7.77% 17.08% 10.71% 4.25%
深证成指 -1.61% -6.23% 7.58% 30.25% 36.58% 21.27%
沪深300 -1.34% -4.66% 10.28% 24.98% 20.38% 10.59%
股票型 -1.15% -4.03% 9.68% 20.35% 29.42% 19.81%
混合型 -0.63% -2.92% 8.41% 18.07% 29.51% 21.33%
债券型 -0.02% -0.19% 0.56% 0.07% 3.89% 2.44%
FOF 0.22% -1.36% 5.92% 10.08% 11.04% 9.84%
QDII -0.34% -3.78% 2.81% 10.92% 10.74% 3.64%
另类投资 0.09% -1.74% 1.98% 4.21% 6.42% 6.04%
ETF -1.48% -2.88% 36.49% 15.37% 16.32% 11.95%
净值货币型 0.04% 0.13% 0.36% 0.54% 2.06% 1.31%
交易货币型 0.07% 0.20% 0.48% 0.74% 2.05% 1.51%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 5.36亿份 16974
2020-03-31 5.36亿份 未公布
2019-12-31 5.36亿份 15908
2019-09-30 5.35亿份 未公布
2019-06-30 5.35亿份 15566
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 莫海波 任职时间 2019-03-21
莫海波,投资研究部总监,MBA,2010年3月至2011年2月在财富证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2011年2月至2015年3月在中银国际证券有限责任公司工作,担任投资经理职务。2015年3月进入我公司工作。2015年5月6日起任万家和谐增长混合型证券投资基金、2015年5月6日至2016年10月28日任万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)及万家精选股票型证券投资基金基金经理。2015年5月6日起任万家精选混合型证券投资基金 展开∨ 收起∧