万家社会责任18个月定开A
(161912)公募混合型LOF
4.4254
2.85%+0.1772
单位净值 [2026-06-18]
5.0684
累计净值 [2026-06-18]
6.2056
-0.05%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：5.85%
- 最近一季：19.00%
- 最近半年：26.42%
- 今年以来：25.98%
- 最近一年：123.03%
- 最近两年：129.24%
- 最近三年：98.81%
- 成立以来：538.60%
- 成立日期：2019-03-21
- 基金经理：莫海波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2026-01-14 |
| 2 | 0.02 | 2025-01-10 |
| 3 | 0.02 | 2024-01-12 |
| 4 | 0.10 | 2023-01-16 |
| 5 | 0.07 | 2022-01-11 |
| 6 | 0.35 | 2020-09-17 |
| 7 | 0.05 | 2019-12-27 |