万家社会责任18个月定开A
(161912)公募混合型LOF
3.4661
0.21%+0.0072
单位净值 [2025-12-05]
4.0731
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：1.32%
- 最近一季：12.73%
- 最近半年：74.16%
- 今年以来：57.86%
- 最近一年：47.18%
- 最近两年：105.28%
- 最近三年：70.01%
- 成立以来：395.23%
- 成立日期：2019-03-21
- 基金经理：莫海波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.023000 | 2025-01-10 |
| 2 | 0.017000 | 2024-01-12 |
| 3 | 0.101000 | 2023-01-16 |
| 4 | 0.068000 | 2022-01-11 |
| 5 | 0.350000 | 2020-09-17 |
| 6 | 0.048000 | 2019-12-27 |