万家社会责任18个月定开A
(161912)公募混合型LOF
4.4254
2.85%+0.1772
单位净值 [2026-06-18]
5.0684
累计净值 [2026-06-18]
6.2056
-0.05%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：5.85%
- 最近一季：19.00%
- 最近半年：26.42%
- 今年以来：25.98%
- 最近一年：123.03%
- 最近两年：129.24%
- 最近三年：98.81%
- 成立以来：538.60%
- 成立日期：2019-03-21
- 基金经理：莫海波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 8.42% | 11.62 | 6614.27 | 0.01% | 0.00 (0.00%) |
| 2 | 300502 | 新易盛 | 8.25% | 14.62 | 6476.31 | 0.02% | 0.00 (0.00%) |
| 3 | 603986 | 兆易创新 | 7.55% | 24.91 | 5931.95 | 0.04% | -8.63 (-34.64%) |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 5.21% | 2.82 | 4089.00 | 0.00% | 新增 |
| 5 | 002714 | 牧原股份 | 4.70% | 88.57 | 3694.25 | 0.02% | 新增 |
| 6 | 002602 | 世纪华通 | 4.47% | 219.85 | 3508.81 | 0.03% | 新增 |
| 7 | 601225 | 陕西煤业 | 4.44% | 136.38 | 3489.96 | 0.01% | 0.00 (0.00%) |
| 8 | 601398 | 工商银行 | 3.65% | 374.95 | 2864.62 | 0.00% | 0.00 (0.00%) |
| 9 | 600985 | 淮北矿业 | 3.56% | 206.24 | 2794.55 | 0.08% | 新增 |
| 10 | 601699 | 潞安环能 | 3.51% | 203.71 | 2760.31 | 0.07% | 新增 |