招商瑞丰灵活配置混合发起式A

(000314)公募权益主动型混合型
2.1540 -0.74%-0.0186
单位净值 [2026-08-18]
2.3670
累计净值 [2026-08-18]
2.5050 -0.89%
净值估算(复权) [2026-08-18 14:59]
  • 最近一月:13.07%
  • 最近一季:-6.99%
  • 最近半年:-16.48%
  • 今年以来:-2.58%
  • 最近一年:3.16%
  • 最近两年:18.55%
  • 最近三年:16.31%
  • 成立以来:150.87%
  • 成立日期:2013-11-06
    最新份额:0.08亿
    最新规模:0.26亿元
  • 基金评级: ★★☆☆☆ 2星 同类排名约 78%(10306 只同业) 选股风格:集中押注 / 混合
  • 基金经理:王刚★★★☆☆ 3星
  • 基金公司: 招商基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-08-182.15402.3670-0.74%
2026-08-172.17002.3830+2.12%
2026-08-142.12502.3380+1.09%
2026-08-132.10202.3150-0.66%
2026-08-122.11602.3290+0.19%
2026-08-112.11202.3250-1.49%
2026-08-102.14402.3570+2.83%
2026-08-072.08502.2980+1.12%
2026-08-062.06202.2750+0.05%
2026-08-052.06102.2740+0.78%
雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察:招商瑞丰灵活配置混合发起式A 近一年选股以均衡混合配置为主:Top10平均权重约53.77%,四季平均换手约66.27%。期末主题配置集中在:军工/高端制造(14.94%)。最近一季新进Top10:中航机载、华秦科技、国科军工、航发控制。2026 年调仓:新进 15 笔(4 盈 / 11 亏);退出 15 笔(规避 9 / 错失 6)。

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更新日期:2026-08-18

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
招商瑞丰灵活配置混合发起式A1.99%13.07%-6.99%-16.48%3.16%-2.58%
同类型排名3168/10193508/101935497/101936142/101934418/101935113/10193
四分位排名
良好
优秀
一般
一般
良好
一般
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期:

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季报日期:

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王刚 上任时间:2017-07-28

王刚先生:硕士。2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司,曾任助理组合经理、产品经理;2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司,曾任资产管理部高级经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部研究员、现任招商可转债分级债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月11日至今)、招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月28日至今)、招商丰美灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-06-30
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-06-30
★★★☆☆ 3星任期回报优于同类约 53.6%(同类策略样本3054)
雷达分位:盈利 42·弱 波动 20·小 风险 80·低