招商瑞丰灵活配置混合发起式A
(000314)公募混合型
2.1250
0.66%+0.0163
单位净值 [2026-06-18]
2.3380
累计净值 [2026-06-18]
2.4695
+0.44%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-8.25%
- 最近一季：-11.75%
- 最近半年：0.24%
- 今年以来：-3.89%
- 最近一年：13.33%
- 最近两年：11.20%
- 最近三年：13.76%
- 成立以来：147.49%
- 成立日期：2013-11-06
- 基金经理：王刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.35亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 2019-03-12 |
| 2 | 0.07 | 2017-06-29 |
| 3 | 0.08 | 2017-03-29 |