招商瑞丰灵活配置混合发起式A
(000314)公募混合型
2.1140
1.10%+0.0233
单位净值 [2025-12-05]
2.3270
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.98%
- 最近一季：2.77%
- 最近半年：13.29%
- 今年以来：10.05%
- 最近一年：10.51%
- 最近两年：19.30%
- 最近三年：14.46%
- 成立以来：146.21%
- 成立日期：2013-11-06
- 基金经理：王刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.48亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.066000 | 2019-03-12 |
| 2 | 0.067000 | 2017-06-29 |
| 3 | 0.080100 | 2017-03-29 |