招商瑞丰灵活配置混合发起式A
(000314)公募混合型
2.1250
0.66%+0.0163
单位净值 [2026-06-18]
2.3380
累计净值 [2026-06-18]
2.4695
+0.44%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-8.25%
- 最近一季：-11.75%
- 最近半年：0.24%
- 今年以来：-3.89%
- 最近一年：13.33%
- 最近两年：11.20%
- 最近三年：13.76%
- 成立以来：147.49%
- 成立日期：2013-11-06
- 基金经理：王刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.35亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.1250 | 2.3380 | +0.66% |
| 2026-06-17 | 2.1110 | 2.3240 | +0.57% |
| 2026-06-16 | 2.0990 | 2.3120 | -0.85% |
| 2026-06-15 | 2.1170 | 2.3300 | +0.38% |
| 2026-06-12 | 2.1090 | 2.3220 | +2.98% |
| 2026-06-11 | 2.0480 | 2.2610 | +0.15% |
| 2026-06-10 | 2.0450 | 2.2580 | -1.02% |
| 2026-06-09 | 2.0660 | 2.2790 | +0.49% |
| 2026-06-08 | 2.0560 | 2.2690 | -3.20% |
| 2026-06-05 | 2.1240 | 2.3370 | -0.52% |
业绩分析
更新日期：2026-06-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 3.76% | -8.25% | -11.75% | 0.24% | 13.33% | -3.89% |
| 同类型排名 | 3724/9847 | 6501/9847 | 6346/9847 | 5005/9847 | 4099/9847 | 5454/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王刚 上任时间：2017-07-28
王刚先生:硕士。2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司,曾任助理组合经理、产品经理;2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司,曾任资产管理部高级经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部研究员、现任招商可转债分级债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月11日至今)、招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月28日至今)、招商丰美灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理 展开∨ 收起∧