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 万家潜力价值混合C(005401) 数据日期:2018-08-17
  
最新净值:0.854
累计净值:0.854
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:万家基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2018-02-13基金经理:孙远慧 高源 投资风格:稳健成长型
最新份额:0.06亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-08-170.85360.8536-100.00%
2018-08-160.86260.8626-0.84%
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2018-08-080.88860.8886-1.69%
2018-08-070.90390.90392.96%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-08-17 14:56)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600809山西汾酒6.61%-0.19%
600031三一重工6.43%-1.52%
600519贵州茅台5.72%-2.01%
600740山西焦化5.56%5.40%
600036招商银行5.17%-0.79%
000983西山煤电4.75%1.22%
601225陕西煤业4.70%-0.54%
600362江西铜业4.58%-0.98%
601699潞安环能4.44%1.11%
601088中国神华4.43%-0.46%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-08-170.85360.8536-100.00%
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2018-08-080.88860.8886-1.69%
2018-08-070.90390.90392.96%
 易天富雷达测评      详细分析 
暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
万家潜力价值混合C-100.00%-100.00%-100.00%------
同类型排名1973/21801966/21731869/21312037/20371866/18661976/1976
上证指数1.11%-0.72%-11.44%-10.70%-14.68%-15.35%
深证成指0.50%-3.80%-17.49%-11.88%-16.42%-20.08%
沪深3001.14%-1.58%-11.97%-11.35%-8.75%-15.41%
股票型基金-55.57%-57.97%-62.52%-59.54%-63.23%-63.60%
混合型基金-51.79%-53.72%-56.58%-53.72%-53.60%-55.80%
保本型基金-84.53%-84.62%-84.77%-84.56%-84.51%-84.64%
债券型基金-72.29%-72.74%-73.47%-73.16%-73.54%-73.01%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600809山西汾酒6.61%测评
2600031三一重工6.43%测评
3600519贵州茅台5.72%测评
4600740山西焦化5.56%测评
5600036招商银行5.17%测评
6000983西山煤电4.75%测评
7601225陕西煤业4.70%测评
8600362江西铜业4.58%测评
9601699潞安环能4.44%测评
10601088中国神华4.43%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-06-300.06亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:3.37亿净资产:3.35亿
资产类型市值占总值比例
股票3.03亿89.74%
债券0.00亿0.00%
现金0.34亿10.20%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.05%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业8180.71万24.40
制造业11938.30万35.61
电力、热力、燃气7.16万0.02
建筑业0.00万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业8608.52万25.68
房地产业601.46万1.79
 基金经理测评
姓名高源任职时间2018-03-15
高源女士:硕士研究生。2005年10月至2007年3月在光大证券股份有限公司研究所工作,担任研究员;2007年4月至2010年6月在安信证券股份有限公司工作,担任研究部高级研究员;于2010年7月至2017年4月在申万菱信基金管理有限公司工作,先后担任投资管理部高级研究员、基金经理等职。2017年4月进入万家基金管理有限公司工作。
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万家基金管理有限公司    http://www.ttasset.com

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