万家潜力价值灵活配置混合C
(005401)公募混合型
1.4513
-2.00%-0.0296
单位净值 [2026-06-18]
1.4513
累计净值 [2026-06-18]
1.4808
-0.01%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：2.36%
- 最近一季：-4.60%
- 最近半年：-9.75%
- 今年以来：-9.87%
- 最近一年：-2.16%
- 最近两年：-10.97%
- 最近三年：-25.28%
- 成立以来：45.13%
- 成立日期：2018-02-13
- 基金经理：高源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.70亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.4513 | 1.4513 | -2.00% |
| 2026-06-17 | 1.4809 | 1.4809 | +0.94% |
| 2026-06-16 | 1.4671 | 1.4671 | -1.11% |
| 2026-06-15 | 1.4836 | 1.4836 | +1.22% |
| 2026-06-12 | 1.4657 | 1.4657 | +0.85% |
| 2026-06-11 | 1.4533 | 1.4533 | -0.52% |
| 2026-06-10 | 1.4609 | 1.4609 | -0.38% |
| 2026-06-09 | 1.4665 | 1.4665 | +1.07% |
| 2026-06-08 | 1.4510 | 1.4510 | -1.62% |
| 2026-06-05 | 1.4749 | 1.4749 | +0.30% |
业绩分析
更新日期：2026-06-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家潜力价值灵活配置混合C | -0.14% | 2.36% | -4.60% | -9.75% | -2.16% | -9.87% |
| 同类型排名 | 5920/9847 | 2894/9847 | 5366/9847 | 6168/9847 | 5841/9847 | 6178/9847 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
高源 上任时间：2018-03-15
高源女士:中国国籍,伦敦政治经济学院理学硕士,特许金融分析师(CFA),2005年10月至2007年3月在光大证券股份有限公司研究所工作,担任研究员;2007年4月至2010年6月在安信证券股份有限公司工作,担任研究部高级研究员;于2010年7月至2017年4月在申万菱信基金管理有限公司工作,先后担任投资管理部高级研究员、基金经理等职。2017年4月进入万家基金管理有限公司工作,现任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家消费成长股票型 展开∨ 收起∧