中泰兴诚价值一年持有混合A
(010728)公募权益主动型混合型
1.6199
0.66%+0.0106
单位净值 [2026-08-18]
1.6199
累计净值 [2026-08-18]
1.6063
-0.19%
净值估算(复权) [2026-08-18 14:59]
- 最近一月：3.53%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：7.97%
- 今年以来：17.08%
- 最近一年：16.64%
- 最近两年：52.39%
- 最近三年：24.30%
- 成立以来：61.99%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.6199 | 1.6199 | +0.66% |
| 2026-08-17 | 1.6093 | 1.6093 | +0.29% |
| 2026-08-14 | 1.6047 | 1.6047 | -0.28% |
| 2026-08-13 | 1.6092 | 1.6092 | -1.09% |
| 2026-08-12 | 1.6269 | 1.6269 | +0.82% |
| 2026-08-11 | 1.6137 | 1.6137 | +0.01% |
| 2026-08-10 | 1.6135 | 1.6135 | +0.92% |
| 2026-08-07 | 1.5988 | 1.5988 | -0.11% |
| 2026-08-06 | 1.6005 | 1.6005 | -0.74% |
| 2026-08-05 | 1.6124 | 1.6124 | -0.14% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中泰兴诚价值一年持有混合A | 0.38% | 3.53% | 0.09% | 7.97% | 16.64% | 17.08% |
| 同类型排名 | 6542/10193 | 6227/10193 | 3973/10193 | 2393/10193 | 3322/10193 | 2071/10193 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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田瑀 上任时间：2021-02-08
田瑀先生:复旦大学材料学学士,复旦大学物理学硕士。现任基金业务部副总经理。曾任安信基金特定资产管理部投资经理、中泰资管权益投资部高级投资经理、中泰证券(上海)资产管理有限公司权益投资部高级投资经理、基金业务部总经理助理。9年投研经历,坚持价值投资理念,善于寻找具有宽阔护城河的成长股,分享企业成长的价值。现任中泰资管基金业务部总经理助理。2019年4月19日至2021年3月23日担任中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2 展开∨ 收起∧
冷雪源 上任时间：2025-04-10
冷雪源先生:中国国籍,硕士研究生。曾任交通银行股份有限公司投资银行部高级项目经理,2021年11月加入中泰证券(上海)资产管理有限公司任研究部研究员,现任权益公募投资部基金经理。2025年4月10日担任中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧