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 泓德裕祥债券C(002743) 数据日期:2019-08-21
  
最新净值:1.156
累计净值:1.156
日 涨 幅:0.26%
基金公司:泓德基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2017-01-13基金经理:李倩 秦毅 赵端端 投资风格:
最新份额:0.00亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-08-211.15601.15600.26%
2019-08-201.15301.1530-0.17%
2019-08-191.15501.15500.43%
2019-08-161.15001.15000.09%
2019-08-151.14901.14900.26%
2019-08-141.14601.14600.09%
2019-08-131.14501.1450-0.09%
2019-08-121.14601.14600.09%
2019-08-091.14501.14500.09%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-08-21 14:42)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600779水井坊1.00%-0.23%
601318中国平安0.79%-0.24%
600132重庆啤酒0.73%-1.23%
603883老百姓0.69%-1.59%
600519贵州茅台0.59%-0.31%
603589口子窖0.51%-1.03%
603601再升科技0.51%1.71%
603288海天味业0.37%-0.01%
002812创新股份0.30%0.06%
300558贝达药业0.29%1.65%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-08-211.15601.15600.26%
2019-08-201.15301.1530-0.17%
2019-08-191.15501.15500.43%
2019-08-161.15001.15000.09%
2019-08-151.14901.14900.26%
2019-08-141.14601.14600.09%
2019-08-131.14501.1450-0.09%
2019-08-121.14601.14600.09%
2019-08-091.14501.14500.09%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
泓德裕祥债券C0.44%1.32%1.68%3.32%7.58%7.38%
同类型排名454/2655256/2606808/2489408/2331333/1977225/2246
上证指数1.77%-4.02%-2.84%5.27%3.73%13.23%
深证成指3.02%-2.67%-2.14%11.51%5.61%25.15%
沪深3002.12%-2.97%-0.44%11.14%12.78%23.25%
股票型基金2.49%-0.79%0.74%12.46%10.49%29.92%
混合型基金2.14%1.82%5.15%12.22%11.29%19.27%
保本型基金1.34%1.13%2.46%5.10%6.55%7.39%
债券型基金0.27%0.77%1.61%2.53%5.74%4.13%
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序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600779水井坊1.00%测评
2601318中国平安0.79%测评
3600132重庆啤酒0.73%测评
4603883老百姓0.69%测评
5600519贵州茅台0.59%测评
6603589口子窖0.51%测评
7603601再升科技0.51%测评
8603288海天味业0.37%测评
9002812创新股份0.30%测评
10300558贝达药业0.29%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-310.00亿份未公布
2018-09-300.00亿份未公布
2018-06-300.00亿份未公布
2018-03-310.00亿份未公布
2017-12-310.00亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:2.64亿净资产:2.07亿
资产类型市值占总值比例
股票0.15亿5.67%
债券2.44亿92.41%
现金0.01亿0.27%
权证0.00亿0.00%
其他0.04亿1.65%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业1113.13万5.38
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业143.16万0.69
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业209.62万1.01
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名赵端端任职时间2019-01-15
赵端端,硕士研究生。曾任天安财产保险股份有限公司资产管理中心固定收益部资深投资经理,阳光资产管理股份有限公司固定收益投资部高级投资经理,嘉实基金管理有限公司机构业务部产品经理;2018年7月加入泓德基金管理有限公司,在固定收益投资部担任基金经理助理。2018年9月25日起任泓德裕荣纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年10月25日起任泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年10月25日起任泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2018年12月17日起任泓德裕丰中短债债券型证券投资基金基金经理。自2019年1月15日起任泓德裕祥债券型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
泓德基金管理有限公司    http://www.hongdefund.com

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