信诚中证基建工程指数LOF

(165525)公募股票型LOF,指数型,分级母
0.6780 -0.73%-0.0050
单位净值 [2021-01-20]
0.6860
累计净值 [2021-01-20]
       
净值估算 [2021-01-20   ]
  • 最近一月:-1.45%
  • 最近一季:-3.97%
  • 最近半年:-9.84%
  • 今年以来:0.01%
  • 最近一年:-9.12%
  • 最近两年:-9.74%
  • 最近三年:-40.05%
  • 成立以来:-31.63%
  • 成立日期:2015-08-06
  • 基金经理:黄稚
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    16.13亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    11.23亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:中信保诚基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-01-20 0.6780 0.6860 -0.73%
2021-01-19 0.6830 0.6910 -0.15%
2021-01-18 0.6840 0.6920 -0.29%
2021-01-15 0.6860 0.6940 -1.01%
2021-01-14 0.6930 0.7010 1.61%
2021-01-13 0.6820 0.6900 2.10%
2021-01-12 0.6680 0.6760 1.37%
2021-01-11 0.6590 0.6670 -1.64%
2021-01-08 0.6700 0.6780 0.30%
2021-01-07 0.6680 0.6760 -1.76%
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测评结果暂无测评
综合测评暂无测评
盈利雷达暂无测评
波动雷达暂无测评
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业绩分析 更多>>

更新日期:2021-01-20

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
信诚中证基建工程指数LOF 3.74% 0.73% -2.26% -8.33% -8.21% 3.12%
同类型排名 61/1449 1340/1449 1333/1449 1411/1449 1425/1449 446/1449
上证指数 1.35% 7.51% 7.11% 8.37% 15.51% 3.62%
深证成指 1.17% 13.36% 11.36% 15.61% 39.18% 6.18%
沪深300 2.96% 14.08% 15.27% 20.33% 32.68% 7.04%
股票型 -1.06% 8.43% 9.08% 11.46% 32.45% 1.51%
混合型 -1.47% 7.93% 9.54% 12.47% 34.00% 1.05%
债券型 0.00% 1.21% 1.33% 1.43% 3.55% 0.31%
FOF -0.78% 5.14% 5.15% 6.13% 10.80% 0.77%
QDII 1.23% 5.94% 8.84% 9.31% 14.18% 2.30%
另类投资 -1.83% 1.10% -1.11% -1.95% 6.01% -1.22%
ETF -0.77% 7.02% 7.67% 37.47% 21.05% 1.42%
交易货币型 0.05% 0.22% 0.59% 0.91% 2.00% 0.06%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 16.13亿份 未公布
2020-06-30 20.23亿份 66667
2020-03-31 24.97亿份 未公布
2019-12-31 2.30亿份 16791
2019-09-30 1.54亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

基金经理 更多

黄稚 上任时间:2018-07-25

黄稚,研究生、硕士。曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、基金经理助理。2018年7月25日起任信诚中证500指数分级证券投资基金(自2020年6月15日起休假)基金经理。2018年7月25日起任信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)(自2020年6月15日起休假)基金经理。自2019年9月4日起任信诚中证800医药指 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2020-12-18 保诚基金管理有限公司关于终止泰诚财富基金销售(大连)有限公司、深圳前海汇联基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2020-12-12 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票及相关风险提示的公告
2020-12-09 中信保诚基金管理有限公司关于终止大泰金石基金销售有限公司和北京电盈基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2020-11-25 信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新
2020-11-25 信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)更新招募说明书
2020-11-23 中信保诚基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告
2020-11-21 信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)托管协议
2020-11-21 信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)基金合同
2020-11-21 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金投资范围并相应修改法律文件的公告
2020-10-28 信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)2020年第三季度报告
2020-10-01 中信保诚基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券进行估值调整的提示性公告
2020-09-01 信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新
2020-08-28 信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)2020年半年度报告
2020-08-28 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2020年中期报告提示性公告
2020-07-21 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2020年第二季度报告提示性公告
2020-07-21 信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)2020年第二季度报告
2020-07-16 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金参加蚂蚁基金基金转换费率优惠活动的公告
2020-07-01 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告
2020-06-15 中信保诚基金管理有限公司关于基金经理暂停履行职务的公告
2020-05-18 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金参加万联证券基金申购费率优惠活动的公告