中信保诚中证基建工程指数(LOF)A
(165525)公募股票型LOF指数型
0.7150
0.66%+0.0047
单位净值 [2024-05-10]
0.7230
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：4.96%
- 最近一季：7.13%
- 最近半年：3.65%
- 今年以来：7.71%
- 最近一年：-20.18%
- 最近两年：-12.01%
- 最近三年：3.77%
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-08-06
- 基金经理：黄稚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.14亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：中信保诚
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-12-08 | 2015-12-04 | 0.9983 | 0.9900 | 1.008370 |