中信保诚中证基建工程指数(LOF)A
(165525)公募股票型LOF指数型
0.7465
-1.72%-0.0132
单位净值 [2026-06-18]
0.7545
累计净值 [2026-06-18]
0.7508
-0.02%
净值估算 [2026-06-18 14:57]
- 最近一月：-4.34%
- 最近一季：-8.82%
- 最近半年：-0.15%
- 今年以来：-2.21%
- 最近一年：7.38%
- 最近两年：7.55%
- 最近三年：-10.33%
- 成立以来：-24.73%
- 成立日期：2015-08-06
- 基金经理：黄稚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.16亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：中信保诚基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601668 | 中国建筑 | 8.66% | 537.83 | 2694.52 | 0.01% | -133.30 (-24.78%) |
| 2 | 601390 | 中国中铁 | 8.15% | 467.28 | 2537.33 | 0.02% | -115.82 (-24.79%) |
| 3 | 601669 | 中国电建 | 7.25% | 393.06 | 2256.16 | 0.03% | -97.42 (-24.79%) |
| 4 | 601868 | 中国能建 | 5.52% | 591.96 | 1716.67 | 0.02% | -146.72 (-24.79%) |
| 5 | 601186 | 中国铁建 | 4.76% | 209.98 | 1480.36 | 0.02% | -52.05 (-24.79%) |
| 6 | 601117 | 中国化学 | 4.72% | 167.22 | 1469.83 | 0.03% | -41.44 (-24.78%) |
| 7 | 601800 | 中国交建 | 3.97% | 162.31 | 1235.21 | 0.01% | -40.24 (-24.79%) |
| 8 | 600039 | 四川路桥 | 3.85% | 119.05 | 1198.82 | 0.01% | -29.51 (-24.79%) |
| 9 | 601618 | 中国中冶 | 3.14% | 325.88 | 977.64 | 0.02% | -80.78 (-24.79%) |
| 10 | 603979 | 金诚信 | 3.12% | 17.08 | 970.66 | 0.03% | -4.23 (-24.77%) |