中信保诚中证基建工程指数(LOF)A
(165525)公募股票型LOF指数型
0.7906
1.02%+0.0081
单位净值 [2025-10-15]
0.7986
累计净值 [2025-10-15]
净值估算 [2025-10-15 ]
- 最近一月：3.97%
- 最近一季：9.09%
- 最近半年：15.16%
- 今年以来：6.58%
- 最近一年：7.19%
- 最近两年：9.05%
- 最近三年：10.87%
- 成立以来：-20.28%
- 成立日期：2015-08-06
- 基金经理：黄稚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.26亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：中信保诚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||