中信保诚中证基建工程指数(LOF)A
(165525)公募股票型LOF指数型
0.7596
2.62%+0.0196
单位净值 [2026-06-17]
0.7676
累计净值 [2026-06-17]
0.7508
-0.02%
净值估算 [2026-06-18 14:57]
- 最近一月：-3.27%
- 最近一季：-7.32%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：-0.50%
- 最近一年：8.70%
- 最近两年：11.38%
- 最近三年：-8.76%
- 成立以来：-23.40%
- 成立日期：2015-08-06
- 基金经理：黄稚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.16亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：中信保诚基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 赎回 | -- | -- | 1年(包含)-2年 | 0.25% |
| 赎回 | -- | -- | 2年以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-1年 | 0.50% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |