易方达悦和稳健一年封闭运作债券A
(018898)公募混合型
1.0040
-0.09%-0.0009
单位净值 [2024-04-30]
1.0040
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.40%
- 成立日期：2024-02-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0040 | 1.0040 | -0.09% |
| 2024-04-26 | 1.0049 | 1.0049 | -0.03% |
| 2024-04-19 | 1.0052 | 1.0052 | 0.24% |
| 2024-04-12 | 1.0028 | 1.0028 | 0.22% |
| 2024-04-03 | 1.0006 | 1.0006 | 0.14% |
| 2024-03-29 | 0.9992 | 0.9992 | 0.06% |
| 2024-03-22 | 0.9986 | 0.9986 | 0.09% |
| 2024-03-15 | 0.9977 | 0.9977 | -0.35% |
| 2024-03-08 | 1.0012 | 1.0012 | 0.06% |
| 2024-03-01 | 1.0006 | 1.0006 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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| 2024-01-26 | 易方达悦和稳健一年封闭运作债券型证券投资基金延长募集期的公告 |
| 2023-12-27 | 易方达悦和稳健一年封闭运作债券型证券投资基金（易方达悦和稳健一年封闭运作债券A）基金产品资料概要 |
| 2023-12-27 | 易方达悦和稳健一年封闭运作债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-12-27 | 易方达悦和稳健一年封闭运作债券型证券投资基金托管协议 |
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