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  招商中证白酒指数分级A(150269)
  招商中证白酒指数分级B(150270)
  招商国证生物医药指数分级A(150271)
  招商国证生物医药指数分级B(150272)
 招商安达灵活配置混合(217020) 数据日期:2017-10-18
  
最新净值:1.225
累计净值:1.523
日 涨 幅:0.25%
基金公司:招商基金基金类型:契约型开放式投资类型:null
成立日期:2011-09-01基金经理:邓栋 付斌 贾成东 康晶 张韵 滕越 投资风格:保本型
最新份额:7.01亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
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基金重仓股实时报价(时间:2017-10-19 11:30)
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601398工商银行2.13%1.43%
002372伟星新材1.65%-1.37%
601888中国国旅1.62%1.18%
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000858五粮液1.28%2.07%
002450康得新1.18%-0.95%
601155新城控股1.17%-0.44%
002597金禾实业1.13%-0.59%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-10-181.22491.52280.25%
2017-10-171.22181.51970.05%
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2017-10-131.22201.52000.00%
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2017-10-091.22201.52000.16%
2017-09-291.22001.51800.16%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
招商安达灵活配置混合0.16%0.74%2.78%2.43%1.24%2.00%
同类型排名0/00/00/00/00/00/0
上证指数1.24%0.33%6.18%3.54%10.86%9.24%
深证成指2.80%3.25%9.22%7.66%5.64%11.99%
沪深3002.20%2.27%7.23%11.86%18.80%18.46%
股票型基金1.95%1.84%8.11%8.66%10.62%13.66%
混合型基金1.30%1.53%5.56%6.54%7.61%10.46%
保本型基金0.23%0.26%0.86%1.56%1.39%2.27%
债券型基金0.07%-0.10%0.77%1.89%-0.18%2.15%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1002507涪陵榨菜2.72%测评
2601398工商银行2.13%测评
3002372伟星新材1.65%测评
4601888中国国旅1.62%测评
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6000999华润三九1.45%测评
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8002450康得新1.18%测评
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    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-06-307.01亿份未公布
2017-03-317.60亿份未公布
2016-12-318.29亿份未公布
2016-09-308.94亿份未公布
2016-06-309.43亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:8.38亿净资产:8.35亿
资产类型市值占总值比例
股票1.95亿23.29%
债券6.20亿73.96%
现金0.08亿1.01%
权证0.00亿0.00%
其他0.15亿1.74%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业480.07万0.58
制造业10988.30万13.16
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业840.61万1.01
交通运输、仓储和836.12万1.00
住宿和餐饮业833.02万1.00
信息传输、软件和0.76万0.00
金融业3206.15万3.84
房地产业975.02万1.17
 基金经理测评
姓名滕越任职时间2017-03-11
滕越:2009年7月加入民生证券股份有限公司,曾任分析师;2014年9月加入华创证券有限责任公司,曾任高级分析师;2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作。
 基金公司测评
招商基金管理有限公司    http://www.cmfchina.com

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