招商安达灵活配置混合
(217020)公募混合型
2.1485
3.95%+0.0848
单位净值 [2025-11-25]
2.4464
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-10.31%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：44.11%
- 今年以来：31.49%
- 最近一年：36.17%
- 最近两年：32.67%
- 最近三年：-15.68%
- 成立以来：178.85%
- 成立日期：2011-09-01
- 基金经理：王奇玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.85亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2014-09-30 | 2014-09-29 | 1.2979 | 1.0000 | 1.297900 |