招商安达灵活配置混合
(217020)公募混合型
2.1485
3.95%+0.0848
单位净值 [2025-11-25]
2.4464
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-10.31%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：44.11%
- 今年以来：31.49%
- 最近一年：36.17%
- 最近两年：32.67%
- 最近三年：-15.68%
- 成立以来：178.85%
- 成立日期：2011-09-01
- 基金经理：王奇玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.85亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：招商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 招商安达灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-09 | 招商安达灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-09 | 招商安达灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-08-28 | 招商安达灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商安达灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商安达灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商安达灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 招商安达灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |