招商安达灵活配置混合

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5389.65	68.38%	87.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	554.14	7.03%	9.01%
批发和零售业	209.08	2.65%	3.40%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6443.63	73.57%	93.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	479.34	5.47%	6.92%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5806.04	67.04%	83.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	849.02	9.80%	12.28%
交通运输、仓储和邮政业	260.63	3.01%	3.77%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6555.37	72.34%	90.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	308.35	3.40%	4.25%
交通运输、仓储和邮政业	259.67	2.87%	3.58%
租赁和商务服务业	134.97	1.49%	1.86%
科学研究和技术服务业	0.35	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8124.91	75.79%	95.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	337.14	3.14%	3.98%
批发和零售业	3.08	0.03%	0.04%
科学研究和技术服务业	1.00	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.97	0.01%	0.01%
建筑业	0.51	0.00%	0.01%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9405.32	66.45%	82.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	1475.54	10.42%	13.00%
批发和零售业	464.09	3.28%	4.09%
科学研究和技术服务业	2.42	0.02%	0.02%
建筑业	0.46	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12690.84	74.83%	93.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	868.66	5.12%	6.39%
采矿业	10.37	0.06%	0.08%
批发和零售业	4.14	0.02%	0.03%
科学研究和技术服务业	3.57	0.02%	0.03%
建筑业	2.11	0.01%	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	1.61	0.01%	0.01%
卫生和社会工作	1.23	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.71	0.00%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.66	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11819.57	68.76%	85.83%
租赁和商务服务业	805.79	4.69%	5.85%
交通运输、仓储和邮政业	697.74	4.06%	5.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	442.57	2.57%	3.21%
科学研究和技术服务业	2.29	0.01%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	1.34	0.01%	0.01%
卫生和社会工作	1.11	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.56	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14958.44	76.11%	94.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	792.16	4.03%	5.03%
水利、环境和公共设施管理业	1.63	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	1.10	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.55	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14768.19	75.42%	93.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	957.56	4.89%	6.08%
水利、环境和公共设施管理业	9.11	0.05%	0.06%
批发和零售业	1.80	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	1.52	0.01%	0.01%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12834.70	76.86%	95.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	584.50	3.50%	4.35%
批发和零售业	13.84	0.08%	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	1.65	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	1.33	0.01%	0.01%
建筑业	0.71	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	15820.63	75.87%	94.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	843.39	4.04%	5.05%
科学研究和技术服务业	12.51	0.06%	0.07%
批发和零售业	6.40	0.03%	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	3.71	0.02%	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	2.57	0.01%	0.02%
文化、体育和娱乐业	1.69	0.01%	0.01%
建筑业	0.68	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12628.72	70.81%	88.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	1137.98	6.38%	7.98%
公共管理、社会保障和社会组织	485.79	2.72%	3.41%
科学研究和技术服务业	3.22	0.02%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	2.99	0.02%	0.02%
文化、体育和娱乐业	1.59	0.01%	0.01%
批发和零售业	1.06	0.01%	0.01%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	13369.52	69.34%	85.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	1265.89	6.57%	8.13%
卫生和社会工作	912.38	4.73%	5.86%
批发和零售业	25.11	0.13%	0.16%
金融业	3.47	0.02%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	1.33	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.30	0.01%	0.01%
建筑业	1.10	0.01%	0.01%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11192.54	68.74%	85.76%
交通运输、仓储和邮政业	982.63	6.03%	7.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	435.35	2.67%	3.34%
水利、环境和公共设施管理业	430.88	2.65%	3.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.78	0.04%	0.05%
科学研究和技术服务业	1.48	0.01%	0.01%
批发和零售业	1.09	0.01%	0.01%
房地产业	1.02	0.01%	0.01%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14713.08	74.11%	92.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	1132.77	5.71%	7.14%
水利、环境和公共设施管理业	3.46	0.02%	0.02%
批发和零售业	1.42	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	1.23	0.01%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	1.18	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	1.05	0.01%	0.01%
房地产业	0.90	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12188.09	65.94%	82.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	1937.46	10.48%	13.10%
租赁和商务服务业	644.30	3.49%	4.36%
批发和零售业	14.17	0.08%	0.10%
水利、环境和公共设施管理业	3.18	0.02%	0.02%
建筑业	1.30	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	1.16	0.01%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	1.10	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.98	0.01%	0.01%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	13248.37	70.76%	87.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	1821.62	9.73%	12.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.01%	0.01%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7867.97	48.78%	60.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	4062.57	25.19%	31.37%
农、林、牧、渔业	613.49	3.80%	4.74%
交通运输、仓储和邮政业	352.77	2.19%	2.72%
金融业	38.42	0.24%	0.30%
科学研究和技术服务业	14.97	0.09%	0.12%
批发和零售业	1.91	0.01%	0.01%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11019.26	70.09%	87.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	1034.55	6.58%	8.23%
批发和零售业	453.96	2.89%	3.61%
金融业	46.25	0.29%	0.37%
科学研究和技术服务业	10.77	0.07%	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.00%	0.01%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10527.95	67.94%	85.04%
批发和零售业	666.03	4.30%	5.38%
租赁和商务服务业	659.80	4.26%	5.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	523.01	3.38%	4.22%
金融业	3.83	0.02%	0.03%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7763.01	53.30%	66.51%
租赁和商务服务业	1058.01	7.26%	9.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	805.99	5.53%	6.91%
批发和零售业	750.82	5.16%	6.43%
农、林、牧、渔业	644.49	4.43%	5.52%
金融业	639.61	4.39%	5.48%
采矿业	9.20	0.06%	0.08%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7781.69	47.62%	59.32%
农、林、牧、渔业	1534.49	9.39%	11.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	1491.12	9.12%	11.37%
金融业	1309.88	8.02%	9.99%
批发和零售业	441.23	2.70%	3.36%
卫生和社会工作	308.96	1.89%	2.36%
房地产业	250.72	1.53%	1.91%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4997.79	34.75%	43.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	1357.46	9.44%	11.78%
农、林、牧、渔业	1095.19	7.62%	9.50%
金融业	1047.34	7.28%	9.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	986.95	6.86%	8.56%
文化、体育和娱乐业	885.19	6.16%	7.68%
房地产业	861.33	5.99%	7.47%
建筑业	294.14	2.05%	2.55%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9810.03	56.74%	70.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	1911.52	11.06%	13.82%
卫生和社会工作	734.50	4.25%	5.31%
批发和零售业	574.38	3.32%	4.15%
文化、体育和娱乐业	473.26	2.74%	3.42%
农、林、牧、渔业	279.21	1.61%	2.02%
科学研究和技术服务业	43.88	0.25%	0.32%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11656.60	57.16%	76.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	1323.31	6.49%	8.68%
卫生和社会工作	975.39	4.78%	6.40%
批发和零售业	932.85	4.57%	6.12%
农、林、牧、渔业	305.88	1.50%	2.01%
科学研究和技术服务业	45.02	0.22%	0.30%
水利、环境和公共设施管理业	8.12	0.04%	0.05%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	15247.42	60.77%	82.17%
房地产业	1392.62	5.55%	7.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	1280.24	5.10%	6.90%
租赁和商务服务业	362.85	1.45%	1.96%
交通运输、仓储和邮政业	264.30	1.05%	1.42%
文化、体育和娱乐业	5.44	0.02%	0.03%
批发和零售业	2.64	0.01%	0.01%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	19268.49	62.65%	90.92%
房地产业	1450.56	4.72%	6.84%
租赁和商务服务业	462.06	1.50%	2.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	12.73	0.04%	0.06%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4348.09	5.90%	99.03%
卫生和社会工作	11.53	0.02%	0.26%
租赁和商务服务业	7.93	0.01%	0.18%
文化、体育和娱乐业	4.40	0.01%	0.10%
科学研究和技术服务业	4.37	0.01%	0.10%
采矿业	3.98	0.01%	0.09%
建筑业	3.34	0.00%	0.08%
批发和零售业	2.64	0.00%	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	2.56	0.00%	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.75	0.00%	0.04%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10988.28	13.16%	56.30%
金融业	3206.15	3.84%	16.43%
租赁和商务服务业	1356.23	1.62%	6.95%
房地产业	975.02	1.17%	5.00%
批发和零售业	840.61	1.01%	4.31%
交通运输、仓储和邮政业	836.12	1.00%	4.28%
住宿和餐饮业	833.02	1.00%	4.27%
采矿业	480.07	0.58%	2.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.76	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	15588.18	17.27%	80.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	1748.87	1.94%	9.05%
房地产业	1182.03	1.31%	6.11%
采矿业	528.84	0.59%	2.74%
金融业	139.29	0.15%	0.72%
建筑业	62.18	0.07%	0.32%
水利、环境和公共设施管理业	21.76	0.02%	0.11%
交通运输、仓储和邮政业	18.74	0.02%	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	16.03	0.02%	0.08%
批发和零售业	13.10	0.01%	0.07%
科学研究和技术服务业	7.76	0.01%	0.04%
文化、体育和娱乐业	5.23	0.01%	0.03%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	22764.92	22.91%	76.23%
房地产业	5069.11	5.10%	16.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	2003.35	2.02%	6.71%
建筑业	11.89	0.01%	0.04%
金融业	10.68	0.01%	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.79	0.00%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.95	0.00%	0.00%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	16884.79	15.76%	49.95%
制造业	8540.06	7.97%	25.26%
房地产业	5210.01	4.86%	15.41%
水利、环境和公共设施管理业	1703.22	1.59%	5.04%
建筑业	873.57	0.82%	2.58%
批发和零售业	554.92	0.52%	1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	19.74	0.02%	0.06%
金融业	17.72	0.02%	0.05%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	17966.02	15.81%	59.87%
制造业	6037.39	5.31%	20.12%
房地产业	5342.18	4.70%	17.80%
批发和零售业	577.13	0.51%	1.92%
建筑业	77.53	0.07%	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.05	0.01%	0.02%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	14224.29	11.83%	58.52%
房地产业	5527.82	4.60%	22.74%
制造业	3704.54	3.08%	15.24%
批发和零售业	837.66	0.70%	3.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.87	0.01%	0.03%
建筑业	3.62	0.00%	0.01%

季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	31815.64	18.86%	85.94%
文化、体育和娱乐业	2101.55	1.25%	5.68%
房地产业	1971.16	1.17%	5.32%
批发和零售业	837.66	0.50%	2.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	180.06	0.11%	0.49%
建筑业	56.94	0.03%	0.15%
租赁和商务服务业	38.35	0.02%	0.10%
科学研究和技术服务业	10.94	0.01%	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	7.92	0.00%	0.02%

季报日期:  2015-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	27085.69	13.93%	54.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	11538.36	5.93%	23.40%
卫生和社会工作	3525.93	1.81%	7.15%
农、林、牧、渔业	3329.77	1.71%	6.75%
建筑业	2486.45	1.28%	5.04%
租赁和商务服务业	1067.60	0.55%	2.16%
文化、体育和娱乐业	284.58	0.15%	0.58%

季报日期:  2015-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	48599.76	16.60%	45.84%
农、林、牧、渔业	14878.08	5.08%	14.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	11849.38	4.05%	11.18%
建筑业	9824.91	3.36%	9.27%
批发和零售业	6203.85	2.12%	5.85%
租赁和商务服务业	5992.84	2.05%	5.65%
房地产业	5186.85	1.77%	4.89%
交通运输、仓储和邮政业	2991.64	1.02%	2.82%
文化、体育和娱乐业	410.58	0.14%	0.39%
科学研究和技术服务业	82.36	0.03%	0.08%

季报日期:  2015-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	65957.82	16.69%	49.36%
房地产业	42796.39	10.83%	32.03%
采矿业	10691.94	2.71%	8.00%
建筑业	7522.63	1.90%	5.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	5970.80	1.51%	4.47%
文化、体育和娱乐业	331.00	0.08%	0.25%
批发和零售业	183.50	0.05%	0.14%
农、林、牧、渔业	162.71	0.04%	0.12%

季报日期:  2014-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	55999.16	12.05%	64.41%
金融业	21694.45	4.67%	24.95%
房地产业	8121.33	1.75%	9.34%
采矿业	1125.00	0.24%	1.29%

季报日期:  2014-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	559.20	0.14%	100.00%

季报日期:  2014-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7275.37	25.20%	75.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	637.68	2.21%	6.64%
交通运输、仓储和邮政业	549.00	1.90%	5.72%
房地产业	400.79	1.39%	4.17%
采矿业	284.52	0.99%	2.96%
水利、环境和公共设施管理业	276.80	0.96%	2.88%
批发和零售业	179.54	0.62%	1.87%

季报日期:  2014-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5857.37	19.42%	54.19%
金融业	1295.61	4.30%	11.99%
建筑业	1071.60	3.55%	9.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	943.77	3.13%	8.73%
房地产业	704.00	2.33%	6.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	645.51	2.14%	5.97%
公共管理、社会保障和社会组织	291.53	0.97%	2.70%

季报日期:  2013-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9850.94	30.18%	77.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1344.73	4.12%	10.56%
金融业	1187.90	3.64%	9.33%
科学研究和技术服务业	351.38	1.08%	2.76%

季报日期:  2013-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6204.53	16.41%	45.75%
批发和零售业	1707.28	4.52%	12.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	1482.31	3.92%	10.93%
房地产业	988.00	2.61%	7.28%
卫生和社会工作	981.38	2.60%	7.24%
金融业	957.52	2.53%	7.06%
文化、体育和娱乐业	876.00	2.32%	6.46%
水利、环境和公共设施管理业	365.20	0.97%	2.69%

季报日期:  2013-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7443.93	19.29%	50.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	1675.39	4.34%	11.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1596.00	4.13%	10.80%
建筑业	961.04	2.49%	6.50%
卫生和社会工作	815.70	2.11%	5.52%
农、林、牧、渔业	671.99	1.74%	4.55%
批发和零售业	637.80	1.65%	4.32%
房地产业	495.50	1.28%	3.35%
金融业	483.60	1.25%	3.27%

季报日期:  2013-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3979.80	9.16%	55.32%
制造业	1518.98	3.50%	21.11%
采矿业	680.68	1.57%	9.46%
金融业	570.00	1.31%	7.92%
房地产业	445.19	1.02%	6.19%

季报日期:  2012-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4139.50	8.92%	75.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	691.51	1.49%	12.64%
交通运输、仓储和邮政业	637.86	1.37%	11.66%

季报日期:  2012-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5638.21	11.40%	53.92%
住宿和餐饮业	1650.10	3.34%	15.78%
采矿业	976.92	1.98%	9.34%
租赁和商务服务业	686.67	1.39%	6.57%
金融业	537.89	1.09%	5.14%
农、林、牧、渔业	505.92	1.02%	4.84%
交通运输、仓储和邮政业	460.10	0.93%	4.40%

季报日期:  2012-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7203.69	12.51%	35.08%
建筑业	5367.33	9.32%	26.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	3367.57	5.85%	16.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1247.53	2.17%	6.07%
住宿和餐饮业	1059.33	1.84%	5.16%
批发和零售业	678.40	1.18%	3.30%
金融业	652.98	1.13%	3.18%
农、林、牧、渔业	602.50	1.05%	2.93%
租赁和商务服务业	191.59	0.33%	0.93%
交通运输、仓储和邮政业	166.30	0.29%	0.81%

季报日期:  2012-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5301.87	8.21%	51.94%
建筑业	2468.48	3.82%	24.18%
交通运输、仓储和邮政业	1708.18	2.64%	16.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	628.40	0.97%	6.16%
房地产业	99.88	0.15%	0.98%

季报日期:  2011-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4311.32	5.29%	48.46%
住宿和餐饮业	1492.98	1.83%	16.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1323.37	1.62%	14.88%
建筑业	818.00	1.00%	9.20%
交通运输、仓储和邮政业	524.00	0.64%	5.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	426.41	0.52%	4.79%