易方达悦享一年持有混合A
(009902)公募混合型
1.0698
0.11%+0.0012
单位净值 [2024-03-26]
1.0698
累计净值 [2024-03-26]
净值估算 [2024-03-26 ]
- 最近一月:0.39%
- 最近一季:2.00%
- 最近半年:-0.02%
- 今年以来:0.86%
- 最近一年:0.66%
- 最近两年:1.01%
- 最近三年:3.64%
- 成立以来:6.98%
- 成立日期:2020-09-18
- 基金经理:王成
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:5.39亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:8.48亿元
- 投资风格:
- 管理公司:易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-26 | 1.0698 | 1.0698 | 0.11% |
2024-03-25 | 1.0686 | 1.0686 | -0.27% |
2024-03-22 | 1.0715 | 1.0715 | -0.29% |
2024-03-21 | 1.0746 | 1.0746 | -0.10% |
2024-03-20 | 1.0757 | 1.0757 | -0.04% |
2024-03-19 | 1.0761 | 1.0761 | -0.06% |
2024-03-18 | 1.0767 | 1.0767 | 0.23% |
2024-03-15 | 1.0742 | 1.0742 | 0.22% |
2024-03-14 | 1.0718 | 1.0718 | -0.19% |
2024-03-13 | 1.0738 | 1.0738 | -0.07% |
业绩分析
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更新日期:2024-03-26
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
易方达悦享一年持有混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -1.02% | 1.83% | 4.57% | -2.28% | -7.17% | 2.60% |
深证成指 | -2.55% | 4.23% | 3.19% | -6.07% | -18.78% | 0.09% |
沪深300 | -0.95% | 2.62% | 6.59% | -4.04% | -12.00% | 3.78% |
股票型 | -5.01% | -1.14% | -2.27% | -8.70% | -15.60% | -5.07% |
混合型 | -4.71% | -0.81% | -3.29% | -9.19% | -17.98% | -5.89% |
债券型 | -0.85% | -0.21% | 0.41% | -0.51% | -0.98% | -0.30% |
FOF | -4.08% | -2.58% | -3.60% | -12.32% | -22.59% | -5.94% |
QDII | -2.85% | -2.22% | -3.75% | -10.82% | -11.35% | -6.31% |
另类投资 | -0.56% | 0.36% | 1.07% | 0.12% | -2.04% | 1.22% |
ETF | -3.31% | -0.51% | 1.28% | -5.75% | -11.65% | -1.60% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 5.39亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 6.03亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 6.93亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 7.81亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 12.75亿份 | 未公布 |
基金经理
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王成 上任时间:2020-09-18
王成先生:中国国籍,硕士研究生。2008年7月至2012年5月任安信证券股份有限公司交易员、投资经理。2012年5月加入易方达基金管理有限公司,现任易方达基金管理有限公司多资产养老金投资部副总经理、易方达丰华债券型证券投资基金基金经理(自2019年11月28日起任职)、易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2020年9月18日起任职)、易方达悦盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年2月3日起任职)、易方达悦弘一 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-02-08 | 易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金(易方达悦享一年持有混合A)基金产品资料概要更新 |
2024-01-19 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2024-01-19 | 易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2023-11-16 | 易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金(易方达悦享一年持有混合A)基金产品资料概要更新 |
2023-10-25 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-08-30 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-30 | 易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-11 | 易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金(易方达悦享一年持有混合A)基金产品资料概要更新 |
2023-07-20 | 易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-07-20 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
2023-06-16 | 易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 |
2023-05-31 | 易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书 |
2023-05-29 | 易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金(易方达悦享一年持有混合A)基金产品资料概要更新 |
2023-04-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
2023-04-21 | 易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-03-30 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
2023-03-30 | 易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告 |
2023-02-20 | 易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金(易方达悦享一年持有混合A)基金产品资料概要更新 |
2023-01-20 | 易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告 |