易方达悦享一年持有混合A
(009902)公募混合型
1.1304
-0.67%-0.0076
单位净值 [2026-06-18]
1.1304
累计净值 [2026-06-18]
1.1379
-0.01%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-1.91%
- 最近一季：-1.34%
- 最近半年：-0.76%
- 今年以来：-1.13%
- 最近一年：0.45%
- 最近两年：4.55%
- 最近三年：5.35%
- 成立以来：13.04%
- 成立日期：2020-09-18
- 基金经理：王成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600036 | 招商银行 | 1.99% | 12.99 | 510.83 | 0.00% | 5.78 (44.49%) |
| 2 | 603345 | 安井食品 | 1.84% | 5.07 | 472.83 | 0.02% | 新增 |
| 3 | 600309 | 万华化学 | 1.80% | 5.81 | 461.60 | 0.00% | 0.00 (0.00%) |
| 4 | 600900 | 长江电力 | 1.71% | 16.23 | 438.86 | 0.00% | 0.00 (0.00%) |
| 5 | 601111 | 中国国航 | 1.63% | 62.20 | 418.61 | 0.01% | 16.60 (26.69%) |
| 6 | 002415 | 海康威视 | 1.59% | 13.39 | 407.32 | 0.00% | -0.63 (-4.71%) |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 1.53% | 0.27 | 391.50 | 0.00% | 新增 |
| 8 | 603833 | 欧派家居 | 1.42% | 6.84 | 364.57 | 0.01% | 新增 |
| 9 | 600887 | 伊利股份 | 1.33% | 12.94 | 340.97 | 0.00% | 新增 |
| 10 | 600233 | 圆通速递 | 1.28% | 16.36 | 329.65 | 0.00% | 新增 |