易方达悦享一年持有混合A

(009902)公募混合型
1.0759 0.14%+0.0015
单位净值 [2024-04-18]
1.0759
累计净值 [2024-04-18]
       
净值估算 [2024-04-18   ]
  • 最近一月:-0.07%
  • 最近一季:2.46%
  • 最近半年:1.18%
  • 今年以来:1.43%
  • 最近一年:0.50%
  • 最近两年:1.26%
  • 最近三年:3.83%
  • 成立以来:7.59%
  • 成立日期:2020-09-18
  • 基金经理:王成
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:5.39亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:8.48亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:易方达
实时情况
易方达悦享一年持有混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688696 极米科技 1.44% 7.86 887.55 6.91% 3.24 (41.18%)
2 000333 美的集团 1.26% 14.20 775.75 6.04% -6.06 (-42.68%)
3 000858 五粮液 1.18% 5.16 724.00 5.64% -0.01 (-0.19%)
4 601658 邮储银行 1.15% 162.68 707.66 5.51% 0.00 (0.00%)
5 600519 贵州茅台 1.09% 0.39 673.14 5.24% -0.12 (-30.77%)
6 002841 视源股份 1.04% 14.01 641.10 4.99% 5.95 (42.47%)
7 603517 绝味食品 1.03% 23.61 634.16 4.94% 新增
8 601799 星宇股份 0.91% 4.26 558.53 4.35% -6.12 (-143.66%)
9 600486 扬农化工 0.84% 8.20 517.77 4.03% 1.89 (23.08%)
10 600298 安琪酵母 0.83% 14.45 508.35 3.96% 新增
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601799 星宇股份 1.61% 10.38 1282.97 9.12% 4.52 (43.55%)
2 000333 美的集团 1.50% 20.26 1193.72 8.49% 8.10 (39.98%)
3 600519 贵州茅台 1.09% 0.51 862.41 6.13% -0.09 (-17.65%)
4 000858 五粮液 1.06% 5.17 845.66 6.01% 0.54 (10.44%)
5 601658 邮储银行 1.00% 162.68 795.51 5.66% 新增
6 688696 极米科技 0.81% 4.62 644.07 4.58% 新增
7 600486 扬农化工 0.69% 6.31 551.62 3.92% 0.00 (0.00%)
8 002841 视源股份 0.68% 8.06 538.73 3.83% 新增
9 601816 京沪高铁 0.68% 103.02 541.89 3.85% 新增
10 000786 北新建材 0.60% 19.44 476.47 3.39% 新增
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