富国质量成长6个月持有混合C
(011161)公募混合型
0.7969
0.71%+0.0056
单位净值 [2024-04-30]
0.7969
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：9.33%
- 最近一季：19.56%
- 最近半年：6.98%
- 今年以来：7.81%
- 最近一年：-5.61%
- 最近两年：5.40%
- 最近三年：-20.79%
- 成立以来：-20.31%
- 成立日期：2021-03-23
- 基金经理：方纬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 0.7969 | 0.7969 | 0.71% |
| 2024-04-29 | 0.7913 | 0.7913 | 3.14% |
| 2024-04-26 | 0.7672 | 0.7672 | 0.85% |
| 2024-04-25 | 0.7607 | 0.7607 | -0.39% |
| 2024-04-24 | 0.7637 | 0.7637 | 1.92% |
| 2024-04-23 | 0.7493 | 0.7493 | -0.45% |
| 2024-04-22 | 0.7527 | 0.7527 | -0.73% |
| 2024-04-19 | 0.7582 | 0.7582 | 0.05% |
| 2024-04-18 | 0.7578 | 0.7578 | -0.49% |
| 2024-04-17 | 0.7615 | 0.7615 | 4.62% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国质量成长6个月持有混合C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.86% | -0.11% | 7.94% | 2.79% | -7.04% | 3.05% |
| 深证成指 | -1.39% | -3.29% | 6.55% | -2.45% | -18.25% | -2.01% |
| 沪深300 | -1.23% | -0.66% | 7.46% | 0.99% | -11.58% | 3.14% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.33亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.35亿份 | 1082 |
| 2023-03-31 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.15亿份 | 未公布 |
基金经理
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方纬 上任时间：2021-03-23
方纬先生:经济学硕士。2003年9月至2005年1月任上海金信研究所研究员;自2004年04月至2004年11月任上海金信管理研究有限公司研究所研究员;2005年1月至2007年2月任万家基金管理有限公司高级研究员;2007年2月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理。2014年8月22日至2020年3月23日担任华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金基金经理。2015年4月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金二0二三年年度报告 |
| 2024-03-30 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2024-02-06 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-30 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“华兴资本控股”股票估值方法调整的公告 |
| 2024-01-22 | 富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金二0二三年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-11-27 | 富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新）（二0二三年第二号） |
| 2023-11-27 | 富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金二0二三年第3季度报告 |
| 2023-08-31 | 富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金二0二三年中期报告 |
| 2023-08-31 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金二0二三年第2季度报告 |
| 2023-07-21 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-07-12 | 富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-11 | 富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新）（二0二三年第一号） |
| 2023-07-08 | 富国基金管理有限公司富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金基金合同 |
| 2023-07-08 | 富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金托管协议 |