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 兴全社会责任股票(340007) 数据日期:2018-01-23
  
最新净值:3.738
累计净值:3.928
日 涨 幅:-0.08%
基金公司:兴业全球基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2008-04-30基金经理:傅鹏博 傅鹏博 董理 投资风格:激进配置型
最新份额:22.21亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-01-233.73803.9280-0.08%
2018-01-223.74103.93101.82%
2018-01-193.67403.8640-0.41%
2018-01-183.68903.87900.99%
2018-01-173.65303.84300.05%
2018-01-163.65103.8410-1.46%
2018-01-153.70503.8950-1.80%
2018-01-123.77303.9630-0.89%
2018-01-113.80703.9970-0.57%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-01-23 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600867通化东宝9.79%-1.27%
002456欧菲光9.77%-1.11%
002450康得新9.52%0.00%
002271东方雨虹9.42%1.37%
300136信维通信9.10%-5.69%
002475立讯精密8.86%-1.52%
002008大族激光7.80%-0.59%
600309万华化学6.58%--
600703三安光电6.12%0.04%
601012隆基股份4.31%6.34%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-01-233.73803.9280-0.08%
2018-01-223.74103.93101.82%
2018-01-193.67403.8640-0.41%
2018-01-183.68903.87900.99%
2018-01-173.65303.84300.05%
2018-01-163.65103.8410-1.46%
2018-01-153.70503.8950-1.80%
2018-01-123.77303.9630-0.89%
2018-01-113.80703.9970-0.57%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
兴全社会责任股票-2.62%-3.75%-0.43%14.49%47.08%-2.70%
同类型排名1020/11021038/1090836/1054172/100827/8661042/1097
上证指数1.57%6.67%3.03%9.31%11.92%5.53%
深证成指-1.45%3.17%0.19%11.88%15.29%2.52%
沪深3001.46%7.59%8.69%16.90%28.38%6.52%
股票型基金0.58%2.33%1.79%8.02%16.25%3.59%
混合型基金-0.36%1.57%2.34%7.44%14.02%1.48%
保本型基金-0.02%0.58%0.72%1.54%3.10%0.52%
债券型基金0.11%0.68%0.39%1.11%2.16%0.56%
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序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600867通化东宝9.79%测评
2002456欧菲光9.77%测评
3002450康得新9.52%测评
4002271东方雨虹9.42%测评
5300136信维通信9.10%测评
6002475立讯精密8.86%测评
7002008大族激光7.80%测评
8600309万华化学6.58%测评
9600703三安光电6.12%测评
10601012隆基股份4.31%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-09-3022.21亿份未公布
2017-06-3020.58亿份未公布
2017-03-3120.99亿份未公布
2016-12-3121.45亿份未公布
2016-09-3023.73亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:77.55亿净资产:76.83亿
资产类型市值占总值比例
股票71.78亿92.56%
债券3.68亿4.74%
现金1.44亿1.85%
权证0.00亿0.00%
其他0.65亿0.84%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业301.97万0.04
制造业671889.00万87.46
电力、热力、燃气3.11万0.00
建筑业306.91万0.04
批发和零售业546.25万0.07
交通运输、仓储和2.56万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和2212.43万0.29
金融业42557.70万5.54
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名董理任职时间2017-12-25
董理先生:博士,具有基金从业资格,中国国籍。2002年7月至2003年8月任国信智能有限公司技术部系统工程师,2008年6月至2016年10月任嘉实基金管理有限公司分析师、基金经理,2016年11月至2017年8月任华夏久盈资产管理有限公司投资经理,2017年8月起入职兴全基金管理有限公司。
 基金公司测评
兴业全球基金管理有限公司    http://www.xyfunds.com.cn

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