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 兴全社会责任股票(340007) 数据日期:2017-08-22
  
最新净值:3.229
累计净值:3.419
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:兴业全球基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2008-04-30基金经理:傅鹏博 投资风格:激进配置型
最新份额:20.58亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-08-223.22903.4190-100.00%
2017-08-213.23503.42500.68%
2017-08-183.21303.4030-0.16%
2017-08-173.21803.4080-0.43%
2017-08-163.23203.4220-0.19%
2017-08-153.23803.42800.34%
2017-08-143.22703.41703.13%
2017-08-113.12903.3190-0.26%
2017-08-103.13703.32700.51%
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基金重仓股实时报价(时间:2017-08-22 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
002271东方雨虹9.87%-1.67%
002475立讯精密9.75%-0.48%
002450康得新9.60%--
600867通化东宝9.56%-0.43%
002456欧菲光9.46%-1.82%
300136信维通信8.80%0.18%
002008大族激光6.79%-1.25%
600309万华化学5.08%5.33%
300049福瑞股份3.18%-1.46%
002236大华股份3.12%-1.90%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-08-223.22903.4190-100.00%
2017-08-213.23503.42500.68%
2017-08-183.21303.4030-0.16%
2017-08-173.21803.4080-0.43%
2017-08-163.23203.4220-0.19%
2017-08-153.23803.42800.34%
2017-08-143.22703.41703.13%
2017-08-113.12903.3190-0.26%
2017-08-103.13703.32700.51%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
兴全社会责任股票4.50%2.12%13.27%23.17%17.22%20.73%
同类型排名1139/11391124/11241086/10861004/1004750/750959/959
上证指数1.89%2.92%5.31%2.10%5.14%5.34%
深证成指3.14%5.55%5.85%4.08%-2.54%4.29%
沪深3002.13%1.68%9.27%8.86%10.43%12.54%
股票型基金2.43%4.13%7.93%6.08%5.02%7.78%
混合型基金0.96%1.55%3.78%4.71%3.77%5.22%
保本型基金0.19%0.37%1.45%1.75%0.88%2.06%
债券型基金0.18%0.22%2.20%1.75%0.02%1.62%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1002271东方雨虹9.87%测评
2002475立讯精密9.75%测评
3002450康得新9.60%测评
4600867通化东宝9.56%测评
5002456欧菲光9.46%测评
6300136信维通信8.80%测评
7002008大族激光6.79%测评
8600309万华化学5.08%测评
9300049福瑞股份3.18%测评
10002236大华股份3.12%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-06-3020.58亿份未公布
2017-03-3120.99亿份未公布
2016-12-3121.45亿份未公布
2016-09-3023.73亿份未公布
2016-06-3025.31亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:66.08亿净资产:65.72亿
资产类型市值占总值比例
股票59.78亿90.48%
债券3.90亿5.90%
现金2.07亿3.14%
权证0.00亿0.00%
其他0.32亿0.49%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业149.67万0.02
采矿业0.00万0.00
制造业584048.00万88.87
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业305.24万0.05
批发和零售业3424.47万0.52
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和4801.49万0.73
金融业0.00万0.00
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名傅鹏博任职时间2009-01-16
傅鹏博先生,经济学硕士。历任上海财经大学经济管理系讲师,申银万国证券股份有限公司企业融资部经理,东方证券股份有限公司资产管理部负责人、研究所首席策略师;汇添富基金管理有限公司首席策略师;兴业全球基金管理有限公司基金管理部副总监、兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)基金经理。现任兴业全球基金管理有限公司副总经理兼研究部总监、金融工程与专题研究部总监、本基金基金经理(2009年1月16日起至今)。
 基金公司测评
兴业全球基金管理有限公司    http://www.xyfunds.com.cn

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