兴业社会责任(340007) 数据日期:2008-10-10
| 最新净值: | 0.755 |
| 累计净值: | 0.755 |
| 日 涨 幅: | -2.58% |
| 基金公司: | 兴业全球人寿基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2008-04-30 | 基金经理: | 刘兆洋 | 投资风格: | 平衡型 |
| 最新份额: | 14.41亿份 | 持有人数: | 12342 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
| 总资产 | 13.02亿元 | 净资产 | 12.89亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 3.30 | 25.64 | 25.38 |
| 债券 | 3.71 | 28.76 | 28.47 |
| 现金 | 5.95 | 46.19 | 45.72 |
| 权证 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
| 其他 | 0.05 | 0.39 | 0.38 |
