兴全社会责任混合

(340007)公募混合型
2.9540 2.57%+0.0759
单位净值 [2024-04-26]
3.1440
累计净值 [2024-04-26]
       
净值估算 [2024-04-26   ]
  • 最近一月:3.03%
  • 最近一季:4.90%
  • 最近半年:-8.86%
  • 今年以来:-5.44%
  • 最近一年:-27.13%
  • 最近两年:-22.37%
  • 最近三年:-47.50%
  • 成立以来:235.04%
  • 成立日期:2008-04-30
  • 基金经理:季文华
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:10.25亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:39.26亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:兴证全球
实时情况
兴全社会责任混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 301239 普瑞眼科 8.26% 300.00 25800.00 8.75% 100.00 (33.33%)
2 600276 恒瑞医药 7.09% 490.00 22162.70 7.52% 新增
3 300750 宁德时代 6.83% 130.71 21339.71 7.24% -39.29 (-30.06%)
4 600570 恒生电子 6.07% 660.00 18981.48 6.44% -140.00 (-21.21%)
5 688578 艾力斯 5.87% 440.00 18330.40 6.22% 新增
6 601888 中国中免 5.09% 190.00 15901.10 5.39% -10.00 (-5.26%)
7 002179 中航光电 4.99% 400.00 15600.00 5.29% 新增
8 601156 东航物流 4.45% 940.00 13893.20 4.71% 新增
9 688050 爱博医疗 4.40% 80.00 13763.29 4.67% 新增
10 301031 中熔电气 4.18% 100.00 13076.00 4.44% -31.02 (-31.02%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 9.98% 170.00 38894.30 11.18% 65.00 (38.24%)
2 600570 恒生电子 9.09% 800.00 35432.00 10.18% -180.00 (-22.50%)
3 600563 法拉电子 6.34% 180.00 24714.00 7.10% -51.70 (-28.72%)
4 601888 中国中免 5.67% 200.00 22106.00 6.35% 0.00 (0.00%)
5 000063 中兴通讯 5.26% 450.00 20493.00 5.89% 新增
6 301239 普瑞眼科 5.03% 200.00 19616.00 5.64% 199.94 (99.97%)
7 301031 中熔电气 4.56% 131.02 17780.94 5.11% 43.02 (32.84%)
8 002142 宁波银行 4.54% 700.00 17710.00 5.09% -100.00 (-14.29%)
9 600309 万华化学 4.51% 199.99 17567.14 5.05% 0.00 (0.00%)
10 688073 毕得医药 3.51% 193.21 13675.10 3.93% 85.12 (44.06%)
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