兴全社会责任混合
(340007)公募混合型
3.1180
0.42%+0.0131
单位净值 [2024-05-13]
3.3080
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月:9.67%
- 最近一季:11.80%
- 最近半年:-6.20%
- 今年以来:-0.19%
- 最近一年:-20.94%
- 最近两年:-25.55%
- 最近三年:-43.73%
- 成立以来:253.64%
- 成立日期:2008-04-30
- 基金经理:季文华
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:10.25亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:39.26亿元
- 投资风格:激进配置型
- 管理公司:兴证全球
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.190000 | 2009-11-30 |