华夏磐益一年定开混合
(010695)公募混合型
1.5323
1.45%+0.0230
单位净值 [2026-06-17]
1.5913
累计净值 [2026-06-17]
1.6154
+0.46%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-5.73%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：11.77%
- 今年以来：6.83%
- 最近一年：31.72%
- 最近两年：80.12%
- 最近三年：44.71%
- 成立以来：60.79%
- 成立日期：2021-01-26
- 基金经理：张城源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.93亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.5323 | 1.5913 | +1.45% |
| 2026-06-16 | 1.5104 | 1.5694 | +0.76% |
| 2026-06-15 | 1.4990 | 1.5580 | +3.20% |
| 2026-06-12 | 1.4525 | 1.5115 | +1.45% |
| 2026-06-11 | 1.4318 | 1.4908 | -0.21% |
| 2026-06-10 | 1.4348 | 1.4938 | -1.21% |
| 2026-06-09 | 1.4523 | 1.5113 | +1.99% |
| 2026-06-08 | 1.4240 | 1.4830 | -4.58% |
| 2026-06-05 | 1.4923 | 1.5513 | -1.61% |
| 2026-06-04 | 1.5167 | 1.5757 | +0.67% |
业绩分析
更新日期：2026-06-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏磐益一年定开混合 | 6.80% | -5.73% | 0.27% | 11.77% | 31.72% | 6.83% |
| 同类型排名 | 2914/9847 | 7464/9847 | 5417/9847 | 3657/9847 | 3616/9847 | 4065/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 较差 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张城源 上任时间：2021-01-26
张城源先生:中国人民大学法学硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理、华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2016年12月26日至2018年7月16日期间)、华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年5月31日至2018年7月24日期间)等,现任股票投资部高级副总裁,华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基 展开∨ 收起∧