华夏磐益一年定开混合
(010695)公募混合型
1.5323
1.45%+0.0230
单位净值 [2026-06-17]
1.5913
累计净值 [2026-06-17]
1.6154
+0.46%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-5.73%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：11.77%
- 今年以来：6.83%
- 最近一年：31.72%
- 最近两年：80.12%
- 最近三年：44.71%
- 成立以来：60.79%
- 成立日期：2021-01-26
- 基金经理：张城源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.93亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688525 | 佰维存储 | 6.62% | 10.49 | 2223.50 | 0.02% | -6.74 (-64.22%) |
| 2 | 300648 | 星云股份 | 4.72% | 30.48 | 1584.79 | 0.23% | -19.44 (-63.79%) |
| 3 | 300857 | 协创数据 | 4.39% | 7.05 | 1475.92 | 0.02% | -4.91 (-69.64%) |
| 4 | 300115 | 长盈精密 | 4.38% | 47.21 | 1471.91 | 0.03% | -30.34 (-64.27%) |
| 5 | 002840 | 华统股份 | 3.78% | 117.89 | 1270.84 | 0.15% | -75.66 (-64.18%) |
| 6 | 300676 | 华大基因 | 3.75% | 31.62 | 1260.06 | 0.08% | -14.38 (-45.48%) |
| 7 | 000635 | 英力特 | 3.67% | 144.28 | 1233.57 | 0.39% | -92.74 (-64.28%) |
| 8 | 002666 | 德联集团 | 3.48% | 217.19 | 1170.63 | 0.43% | -139.51 (-64.24%) |
| 9 | 688155 | 先惠技术 | 3.29% | 15.23 | 1104.39 | 0.12% | 新增 |
| 10 | 300735 | 光弘科技 | 3.27% | 52.38 | 1099.46 | 0.07% | -33.62 (-64.18%) |