华夏磐益一年定开混合
(010695)公募混合型
0.8690
2.09%+0.0182
单位净值 [2024-04-24]
0.9280
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：-4.48%
- 最近一季：1.25%
- 最近半年：-10.10%
- 今年以来：-14.07%
- 最近一年：-16.56%
- 最近两年：-12.36%
- 最近三年：-9.97%
- 成立以来：-8.81%
- 成立日期：2021-01-26
- 基金经理：张城源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 0.8690 | 0.9280 | 2.09% |
| 2024-04-23 | 0.8512 | 0.9102 | -0.05% |
| 2024-04-22 | 0.8516 | 0.9106 | -0.73% |
| 2024-04-19 | 0.8579 | 0.9169 | -0.28% |
| 2024-04-18 | 0.8603 | 0.9193 | -0.15% |
| 2024-04-17 | 0.8616 | 0.9206 | 5.15% |
| 2024-04-16 | 0.8194 | 0.8784 | -6.18% |
| 2024-04-15 | 0.8734 | 0.9324 | -3.69% |
| 2024-04-12 | 0.9069 | 0.9659 | 0.52% |
| 2024-04-11 | 0.9022 | 0.9612 | -0.59% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况比同类型基金要大；风险高于同类型基金。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏磐益一年定开混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 8.44亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 8.44亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 8.44亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 8.44亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 16.28亿份 | 未公布 |
基金经理
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张城源 上任时间：2021-01-26
张城源先生:中国人民大学法学硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理、华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2016年12月26日至2018年7月16日期间)、华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年5月31日至2018年7月24日期间)等,现任股票投资部高级副总裁,华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-25 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 |
| 2024-04-24 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 |
| 2024-04-19 | 华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-17 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 |
| 2024-04-13 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 |
| 2024-04-10 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 |
| 2024-03-28 | 华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-21 | 华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2024-01-23 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2024-01-19 | 华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-02 | 华夏基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-08-30 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-28 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 |
| 2023-07-27 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 |