华夏磐益一年定开混合
(010695)公募混合型
0.9355
1.55%+0.0145
单位净值 [2024-05-09]
0.9945
累计净值 [2024-05-09]
净值估算 [2024-05-09 ]
- 最近一月：1.73%
- 最近一季：26.49%
- 最近半年：-8.63%
- 今年以来：-7.50%
- 最近一年：-7.39%
- 最近两年：-1.89%
- 最近三年：-2.30%
- 成立以来：-1.83%
- 成立日期：2021-01-26
- 基金经理：张城源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.059000 | 2022-01-24 |