华夏磐益一年定开混合
(010695)公募混合型
1.5323
1.45%+0.0230
单位净值 [2026-06-17]
1.5913
累计净值 [2026-06-17]
1.6154
+0.46%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-5.73%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：11.77%
- 今年以来：6.83%
- 最近一年：31.72%
- 最近两年：80.12%
- 最近三年：44.71%
- 成立以来：60.79%
- 成立日期：2021-01-26
- 基金经理：张城源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.93亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2022-01-24 |