长安鑫禧灵活配置混合A
(005477)公募混合型
0.3703
-0.70%-0.0026
单位净值 [2024-04-30]
0.3703
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：-2.99%
- 最近一季：-4.29%
- 最近半年：-14.04%
- 今年以来：-14.04%
- 最近一年：-31.16%
- 最近两年：-40.74%
- 最近三年：-60.24%
- 成立以来：-62.97%
- 成立日期：2018-02-07
- 基金经理：王海军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.01亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：长安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 0.3703 | 0.3703 | -0.70% |
| 2024-04-29 | 0.3729 | 0.3729 | 4.05% |
| 2024-04-26 | 0.3584 | 0.3584 | 1.16% |
| 2024-04-25 | 0.3543 | 0.3543 | 0.83% |
| 2024-04-24 | 0.3514 | 0.3514 | -2.52% |
| 2024-04-23 | 0.3605 | 0.3605 | -2.17% |
| 2024-04-22 | 0.3685 | 0.3685 | -1.26% |
| 2024-04-19 | 0.3732 | 0.3732 | -1.79% |
| 2024-04-18 | 0.3800 | 0.3800 | 0.82% |
| 2024-04-17 | 0.3769 | 0.3769 | 2.39% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况比同类型基金要大；风险高于同类型基金。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长安鑫禧灵活配置混合A | -3.97% | -7.70% | -13.85% | -13.18% | -33.75% | -16.81% |
| 同类型排名 | 8857/8889 | 8811/8889 | 8869/8889 | 8469/8889 | 8734/8889 | 8654/8889 |
| 上证指数 | -0.69% | 0.88% | 5.05% | 2.65% | -6.49% | 3.32% |
| 深证成指 | -1.20% | -1.68% | 4.61% | -2.77% | -16.90% | -1.87% |
| 沪深300 | -1.11% | 0.13% | 5.60% | 0.74% | -10.91% | 3.39% |
| 股票型 | 2.13% | 0.66% | 5.64% | -1.00% | -10.07% | -1.26% |
| 混合型 | 1.58% | 1.01% | 5.71% | -0.36% | -9.03% | -0.78% |
| 债券型 | -0.02% | 0.57% | 1.47% | 2.18% | 2.72% | 1.51% |
| FOF | 0.82% | 0.47% | 3.56% | -5.50% | -19.03% | -3.95% |
| QDII | 9.21% | 5.17% | 11.31% | -0.56% | -5.42% | -0.43% |
| 另类投资 | -1.17% | 3.20% | 6.21% | 6.10% | 8.84% | 5.94% |
| ETF | 2.55% | 0.40% | 5.72% | -1.30% | -9.91% | -1.22% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2.30亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 2.31亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 2.31亿份 | 9522 |
| 2023-03-31 | 1.96亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 1.88亿份 | 未公布 |
基金经理
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王海军 上任时间：2021-05-28
王海军先生:硕士研究生,2007年起开始从事证券工作。曾任中国建银投资证券有限公司高级分析师;2010年3月至2012年6月任富国基金管理有限公司高级行业研究员,2012年6月至2015年11月任富国高新技术产业混合型证券投资基金基金经理,2015年5月起任富国国家安全主题混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。曾就职于厦门三安电子有限公司,曾任中国中投证券有限公司高级研究员,现任长安基金管理有限公司研究部副总经理。2021年5月 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-20 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
| 2024-03-30 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-30 | 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 长安基金管理有限公司关于增加北京创金启富基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2024-01-20 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-01-20 | 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-11-03 | 长安基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书更新的提示性公告 |
| 2023-11-03 | 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-10-25 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-25 | 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 长安基金管理有限公司关于增加乾道基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2023-10-20 | 长安基金管理有限公司关于增加济安财富（北京）基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构并参与费率优惠活动的公告 |
| 2023-09-27 | 长安基金管理有限公司关于增加财咨道信息技术有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2023-09-11 | 长安基金管理有限公司关于新增财达证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构并参与费率优惠活动的公告 |
| 2023-08-31 | 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金2023年中期报告的提示性公告 |
| 2023-08-25 | 长安基金管理有限公司关于披露旗下部分基金基金产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2023-08-25 | 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-22 | 长安基金管理有限公司关于增加开源证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |