嘉实价值发现三个月定开混合

(010190)公募混合型
1.0001 0.20%+0.0020
单位净值 [2020-09-30]
1.0001
累计净值 [2020-09-30]
       
净值估算 [2020-09-30   ]
  • 最近一月:---
  • 最近一季:---
  • 最近半年:---
  • 今年以来:---
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:0.01%
  • 成立日期:2020-09-21
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    ---
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    ---
  • 投资风格:
  • 管理公司:嘉实
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-30 1.0001 1.0001 0.20%
2020-09-29 0.9981 0.9981 -0.05%
2020-09-28 0.9986 0.9986 0.59%
2020-09-25 0.9927 0.9927 -0.16%
2020-09-24 0.9943 0.9943 -0.42%
2020-09-23 0.9985 0.9985 -0.04%
2020-09-22 0.9989 0.9989 -0.11%
2020-09-21 1.0000 1.0000 ---
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实价值发现三个月定开混合 0.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
同类型排名 609/4066 458/4066 3837/4066 3930/4066 3952/4066 3928/4066
上证指数 -1.95% -5.28% 7.77% 17.08% 10.71% 4.25%
深证成指 -1.61% -6.23% 7.58% 30.25% 36.58% 21.27%
沪深300 -1.34% -4.66% 10.28% 24.98% 20.38% 10.59%
股票型 -1.15% -4.03% 9.68% 20.35% 29.42% 19.81%
混合型 -0.63% -2.92% 8.41% 18.07% 29.51% 21.33%
债券型 -0.02% -0.19% 0.56% 0.07% 3.89% 2.44%
FOF 0.22% -1.36% 5.92% 10.08% 11.04% 9.84%
QDII -0.34% -3.78% 2.81% 10.92% 10.74% 3.64%
另类投资 0.09% -1.74% 1.98% 4.21% 6.42% 6.04%
ETF -1.48% -2.88% 36.49% 15.37% 16.32% 11.95%
净值货币型 0.04% 0.13% 0.36% 0.54% 2.06% 1.31%
交易货币型 0.07% 0.20% 0.48% 0.74% 2.05% 1.51%
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时间 总份额 持有人数
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