嘉实价值发现三个月定开混合
(010190)公募混合型
0.9588
0.39%+0.0037
单位净值 [2024-04-30]
1.0567
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：9.27%
- 最近一季：17.67%
- 最近半年：6.58%
- 今年以来：13.62%
- 最近一年：-3.30%
- 最近两年：1.08%
- 最近三年：-15.59%
- 成立以来：4.23%
- 成立日期：2020-09-21
- 基金经理：谭丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
最近两年行业配置比例图