嘉实价值发现三个月定开混合
(010190)公募混合型
0.9898
0.85%+0.0084
单位净值 [2024-05-10]
1.0877
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：9.37%
- 最近一季：15.70%
- 最近半年：11.48%
- 今年以来：17.29%
- 最近一年：2.72%
- 最近两年：4.90%
- 最近三年：-11.07%
- 成立以来：7.60%
- 成立日期：2020-09-21
- 基金经理：谭丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.097900 | 2021-08-05 |