嘉实价值发现三个月定开混合
(010190)公募混合型
1.0676
-1.29%-0.0137
单位净值 [2025-11-26]
1.1655
累计净值 [2025-11-26]
净值估算 [2025-11-26 ]
- 最近一月：-1.78%
- 最近一季：3.75%
- 最近半年：10.13%
- 今年以来：9.96%
- 最近一年：12.23%
- 最近两年：20.76%
- 最近三年：9.80%
- 成立以来：16.06%
- 成立日期：2020-09-21
- 基金经理：谭丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.097900 | 2021-08-05 |