富安达中证500指数增强C
(019808)公募权益被动型股票型指数型
1.5130
-2.67%-0.0415
单位净值 [2026-10-22]
1.5130
累计净值 [2026-10-22]
1.5162
-2.46%
净值估算(复权) [2026-10-22 15:00]
- 最近一月：-11.05%
- 最近一季：-7.74%
- 最近半年：-15.49%
- 今年以来：-8.79%
- 最近一年：-4.66%
- 最近两年：17.78%
- 最近三年：29.57%
- 成立以来：29.57%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.5130 | 1.5130 | -2.67% |
| 2026-10-21 | 1.5545 | 1.5545 | -0.08% |
| 2026-10-20 | 1.5557 | 1.5557 | +0.56% |
| 2026-10-19 | 1.5470 | 1.5470 | +0.62% |
| 2026-10-16 | 1.5375 | 1.5375 | +0.52% |
| 2026-10-15 | 1.5296 | 1.5296 | -2.89% |
| 2026-10-14 | 1.5752 | 1.5752 | -1.17% |
| 2026-10-13 | 1.5939 | 1.5939 | -0.07% |
| 2026-10-12 | 1.5950 | 1.5950 | -1.57% |
| 2026-10-09 | 1.6204 | 1.6204 | +0.04% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 4.71%
跟踪标的：中证500指数 95% + 商业银行活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-10-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富安达中证500指数增强C | -1.09% | -11.05% | -7.74% | -15.49% | -4.66% | -8.79% |
| 同类型排名 | 1255/6961 | 2753/6961 | 2033/6961 | 3076/6961 | 1985/6961 | 2712/6961 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
