工银中证500ETF
(510530)公募ETF指数型- 最近一月：4.84%
- 最近一季：7.34%
- 最近半年：-1.07%
- 今年以来：1.72%
- 最近一年：-9.47%
- 最近两年：-0.43%
- 最近三年：-11.82%
- 成立以来：10.83%
- 成立日期：2019-10-17
- 基金经理：刘伟琳 赵栩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 5.7328 | 1.1083 | -0.36% |
| 2024-05-09 | 5.7534 | 1.1123 | 1.78% |
| 2024-05-08 | 5.6528 | 1.0928 | -1.23% |
| 2024-05-07 | 5.7234 | 1.1065 | -0.03% |
| 2024-05-06 | 5.7249 | 1.1068 | 1.59% |
| 2024-04-30 | 5.6351 | 1.0894 | -0.69% |
| 2024-04-29 | 5.6740 | 1.0969 | 1.96% |
| 2024-04-26 | 5.5648 | 1.0758 | 2.14% |
| 2024-04-25 | 5.4484 | 1.0533 | -0.07% |
| 2024-04-24 | 5.4524 | 1.0541 | 1.05% |
更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银中证500ETF | 2.10% | 3.92% | 7.72% | -1.04% | -9.25% | 2.08% |
| 同类型排名 | 389/859 | 362/859 | 576/859 | 437/859 | 517/859 | 412/859 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.42亿份 | 390 |
| 2023-03-31 | 0.43亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.40亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.52亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.48亿份 | 未公布 |
刘伟琳 上任时间：2019-10-17
刘伟琳女士:中国人民大学金融工程博士,2010年加入工银瑞信,历任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理,现任指数投资中心研究负责人、基金经理。2014年10月17日至今,担任工银深证100指数分级基金(自2018年4月17日起变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF))基金经理;2014年10月17日至今,担任工银沪深300指数基金基金经理;2014年10月17日至今,担任工银中证500指数分级基金(自2020年2 展开∨ 收起∧
赵栩 上任时间：2019-10-17
赵栩先生:硕士,2008年加入工银瑞信,曾任风险管理部金融工程分析师,现任指数投资中心投资部副总监,2011年10月18日至今担任工银上证央企ETF基金基金经理;2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF基金基金经理;2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF联接基金基金经理,2015年7月9日至今担任工银瑞信中证环保产业指数分级基金基金经理,2015年7月9日至今担任工银瑞信中证新能源指数分级基金基金经理,2017年12月25 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-18 | 关于同意华泰证券股份有限公司为工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告 |
| 2024-03-28 | 关于同意中国银河证券股份有限公司为工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-11-30 | 工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-11-30 | 工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-06-12 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告 |
| 2023-04-21 | 工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-21 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-03-22 | 工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |