中金瑞安混合发起A
(005005)公募混合型
1.7877
-2.16%-0.0394
单位净值 [2026-06-18]
1.7877
累计净值 [2026-06-18]
1.8314
+0.24%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-9.56%
- 最近一季：-13.42%
- 最近半年：-5.27%
- 今年以来：-9.37%
- 最近一年：27.25%
- 最近两年：24.54%
- 最近三年：18.16%
- 成立以来：78.77%
- 成立日期：2017-09-01
- 基金经理：高懋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中金基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.7877 | 1.7877 | -2.16% |
| 2026-06-17 | 1.8271 | 1.8271 | -0.29% |
| 2026-06-16 | 1.8324 | 1.8324 | -0.17% |
| 2026-06-15 | 1.8355 | 1.8355 | +2.06% |
| 2026-06-12 | 1.7985 | 1.7985 | +2.98% |
| 2026-06-11 | 1.7464 | 1.7464 | -0.07% |
| 2026-06-10 | 1.7476 | 1.7476 | -0.53% |
| 2026-06-09 | 1.7569 | 1.7569 | +0.25% |
| 2026-06-08 | 1.7525 | 1.7525 | -2.63% |
| 2026-06-05 | 1.7999 | 1.7999 | -1.90% |
业绩分析
更新日期：2026-06-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金瑞安混合发起A | 2.36% | -9.56% | -13.42% | -5.27% | 27.25% | -9.37% |
| 同类型排名 | 4284/9847 | 6747/9847 | 6550/9847 | 5736/9847 | 3262/9847 | 6136/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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高懋 上任时间：2022-12-30
高懋女士:中国国籍,金融学硕士。中金基金管理有限公司研究部研究员、高级经理。任中金丰硕混合型证券投资基金、中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。任中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。曾担任中金成长精选混合型证券投资基金的基金经理助理。2024年06月26日担任中金稳健增长混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧