工银核心价值混合A

(481001)公募混合型
0.4356 -1.78%-0.0078
单位净值 [2021-04-09]
5.4420
累计净值 [2021-04-09]
       
净值估算 [2021-04-09   ]
  • 最近一月:0.76%
  • 最近一季:-12.04%
  • 最近半年:6.64%
  • 今年以来:-0.10%
  • 最近一年:65.05%
  • 最近两年:79.96%
  • 最近三年:81.80%
  • 成立以来:1138.38%
  • 成立日期:2005-08-31
  • 基金经理:何肖颉
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:97.25亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:57.27亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:工银瑞信基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-04-09 0.4356 5.4420 -1.78%
2021-04-08 0.4435 5.4707 0.64%
2021-04-07 0.4407 5.4606 -2.00%
2021-04-06 0.4497 5.4932 -0.73%
2021-04-02 0.4530 5.5052 1.57%
2021-04-01 0.4460 5.4798 1.32%
2021-03-31 0.4402 5.4587 -0.88%
2021-03-30 0.4441 5.4729 2.45%
2021-03-29 0.4335 5.4344 -0.05%
2021-03-26 0.4337 5.4351 3.24%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力较好,超越同类型基金平均水平;波动情况比同类型基金要大;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强,但波动和风险较大。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>

更新日期:2021-04-09

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
工银核心价值混合A -0.56% 0.07% -11.39% 8.57% 70.11% -8.05%
同类型排名 3930/4365 3618/4365 3901/4365 690/4365 352/4365 3726/4365
上证指数 1.10% -0.64% -2.70% 5.06% 23.36% 0.19%
深证成指 1.46% -3.00% -8.97% 1.02% 34.04% -3.40%
沪深300 1.10% -3.02% -7.43% 4.46% 34.38% -2.06%
股票型 0.36% 2.40% -4.29% 2.83% 32.55% -2.15%
混合型 0.31% 2.16% -4.07% 3.50% 29.74% -2.30%
债券型 0.09% 0.49% 0.15% 1.08% 2.01% 0.42%
FOF 0.20% 1.21% -3.04% 1.85% 10.13% -1.76%
QDII 0.19% 3.62% 2.23% 9.83% 30.40% 4.20%
另类投资 0.69% 1.55% -2.61% -2.53% 4.44% -2.48%
ETF 0.38% 1.05% -4.80% -0.22% 20.00% -3.26%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-12-31 97.25亿份 未公布
2020-09-30 101.51亿份 未公布
2020-06-30 113.04亿份 192063
2020-03-31 122.14亿份 未公布
2019-12-31 130.80亿份 205207
资产配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

行业配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

基金经理 更多

何肖颉 上任时间:2014-03-06

何肖颉先生,硕士.1998年毕业于财政部财政科研所研究生部,获经济学硕士学位.1998年11月至2000年10月在华夏证券研究所任行业与上市公司分析师.2000年11月加入博时基金管理有限公司,任研究部研究员.2002年11月任基金裕阳基金经理助理.2004年5月起任基金管理部专户管理小组基金经理助理.2005年2月4日起任基金裕华基金经理.2008年加入工银瑞信,曾任专户投资部专户投资经理。2014年3月6日至今,担任工银瑞信核心价值 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-03-27 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金2020年年度报告
2021-03-27 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2020年年度报告提示性公告
2021-01-20 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2020年第4季度报告提示性公告
2021-01-20 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金2020年第4季度报告
2021-01-13 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金2020年第一次分红公告
2020-12-29 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告
2020-12-28 终止泰诚财富基金销售(大连)有限公司、浙江金观诚基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告
2020-12-25 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下开放式基金在直销柜台渠道面向养老金客户开展特定申购费率优惠活动的公告
2020-12-22 关于限制工银瑞信核心价值混合型证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额的公告
2020-12-18 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金参加工商银行费率优惠活动的公告
2020-11-06 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告
2020-10-27 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金2020年第3季度报告
2020-10-27 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2020年第3季度报告提示性公告
2020-10-19 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2020-10-19 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金更新的招募说明书(2020年第2号)
2020-10-14 工银瑞信基金管理有限公司关于修订旗下部分公募基金基金合同和托管协议的公告
2020-10-14 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金托管协议
2020-10-14 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金基金合同
2020-08-29 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2020-08-28 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金2020年半年度报告