工银核心价值混合A

(481001)公募混合型
0.3400 1.04%+0.0035
单位净值 [2025-12-05]
5.4936
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月:1.49%
  • 最近一季:8.90%
  • 最近半年:32.40%
  • 今年以来:27.63%
  • 最近一年:29.38%
  • 最近两年:42.32%
  • 最近三年:13.94%
  • 成立以来:1161.65%
  • 成立日期:2005-08-31
  • 基金经理:何肖颉
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:148.28亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:38.10亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:工银瑞信
实时情况
工银核心价值混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600660 福耀玻璃 6.23% 415.13 23666.57 6.76% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 4.23% 63.73 16073.83 4.59% 0.00 (新增)
3 002415 海康威视 3.89% 533.10 14782.74 4.22% 0.00 (新增)
4 002850 科达利 3.17% 106.40 12040.96 3.44% 0.00 (新增)
5 002371 北方华创 3.16% 27.17 12014.85 3.43% 0.00 (新增)
6 002422 科伦药业 2.93% 309.97 11134.12 3.18% 0.00 (新增)
7 600941 中国移动 2.79% 94.35 10619.09 3.03% 0.00 (新增)
8 002294 信立泰 2.76% 221.48 10482.86 2.99% 0.00 (新增)
9 002475 立讯精密 2.76% 302.19 10482.83 2.99% 0.00 (新增)
10 000333 美的集团 2.59% 136.27 9838.82 2.81% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600660 福耀玻璃 6.16% 415.13 24314.18 6.71% 0.00 (0.00%)
2 300750 宁德时代 4.98% 77.68 19648.23 5.42% 6.15 (8.60%)
3 002415 海康威视 4.15% 533.10 16366.04 4.51% 0.00 (0.00%)
4 002850 科达利 3.29% 106.40 12964.49 3.58% 106.40 (100.00%)
5 600941 中国移动 3.12% 114.76 12320.63 3.40% 0.00 (0.00%)
6 002475 立讯精密 3.05% 294.44 12039.49 3.32% 19.58 (7.12%)
7 600801 华新水泥 2.78% 788.83 10948.94 3.02% 788.83 (100.00%)
8 002318 久立特材 2.76% 434.58 10890.57 3.00% 0.00 (0.00%)
9 002371 北方华创 2.74% 26.01 10820.16 2.98% 26.01 (100.00%)
10 000333 美的集团 2.71% 136.27 10697.33 2.95% 0.00 (0.00%)
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