工银核心价值混合A
(481001)公募混合型
0.3400
1.04%+0.0035
单位净值 [2025-12-05]
5.4936
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：1.49%
- 最近一季：8.90%
- 最近半年：32.40%
- 今年以来：27.63%
- 最近一年：29.38%
- 最近两年：42.32%
- 最近三年：13.94%
- 成立以来：1161.65%
- 成立日期：2005-08-31
- 基金经理：何肖颉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：148.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：38.10亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：工银瑞信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.109800 | 2022-01-17 |
| 2 | 0.105700 | 2021-01-15 |
| 3 | 0.007600 | 2020-01-14 |
| 4 | 0.026900 | 2018-01-15 |
| 5 | 0.078000 | 2016-01-19 |
| 6 | 0.110000 | 2015-04-28 |
| 7 | 0.035000 | 2011-03-16 |
| 8 | 0.015000 | 2010-10-29 |
| 9 | 0.085000 | 2010-03-18 |
| 10 | 0.190000 | 2009-09-15 |
| 11 | 0.200000 | 2009-07-13 |
| 12 | 0.100000 | 2009-05-26 |
| 13 | 0.200000 | 2007-01-23 |
| 14 | 0.185000 | 2006-06-19 |
| 15 | 0.015000 | 2006-03-01 |