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 工银核心价值(481001) 数据日期:2008-10-10
  
最新净值:0.639
累计净值:2.719
日 涨 幅:-2.55%
基金公司:工银瑞信基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2005-08-31基金经理:张翎 曹冠业 投资风格:价值型
最新份额:90.54亿份持有人数:361186申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2008-10-100.63872.7188-2.55%
2008-10-090.65542.7794-0.97%
2008-10-080.66182.8027-2.45%
2008-10-070.67842.8629-0.75%
2008-10-060.68352.8815-3.16%
2008-09-260.70582.96240.83%
2008-09-250.70002.94142.38%
2008-09-240.68372.88220.90%
2008-09-230.67762.8600-3.38%
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基金重仓股实时报价(时间:2008-10-10 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600519贵州茅台3.97%-5.23%
600009上海机场3.93%-0.53%
600415小商品城3.60%-1.75%
601318中国平安3.42%-4.44%
000061农产品3.30%-3.45%
601601中国太保3.00%-4.56%
002024苏宁电器2.97%-6.92%
601088中国神华2.95%-5.65%
600315上海家化2.47%-0.44%
600825新华传媒2.45%-3.01%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2008-10-100.63872.7188-2.55%
2008-10-090.65542.7794-0.97%
2008-10-080.66182.8027-2.45%
2008-10-070.67842.8629-0.75%
2008-10-060.68352.8815-3.16%
2008-09-260.70582.96240.83%
2008-09-250.70002.94142.38%
2008-09-240.68372.88220.90%
2008-09-230.67762.8600-3.38%
易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力非常好，超越同类型基金水平；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险都很低，各类投资者皆可关注。
基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
工银核心价值-9.51%-6.20%-19.82%-26.73%-43.45%-41.74%
同类型排名62/16144/16014/1533/1385/1285/135
上证指数-12.78%-3.77%-29.97%-42.72%-66.17%-61.98%
深证成指-15.53%-7.14%-36.35%-52.09%-66.99%-63.93%
沪深300-15.01%-7.97%-35.43%-49.60%-66.89%-64.28%
股票型基金-9.85%-7.82%-27.00%-38.50%-54.53%-52.66%
混合型基金-7.63%-5.67%-23.03%-33.27%-48.59%-46.81%
保本型基金0.57%1.22%0.88%-1.98%-10.51%-12.01%
债券型基金1.66%2.90%3.57%3.57%3.28%1.52%
基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600519贵州茅台3.97%测评
2600009上海机场3.93%测评
3600415小商品城3.60%测评
4601318中国平安3.42%测评
5000061农产品3.30%测评
6601601中国太保3.00%测评
7002024苏宁电器2.97%测评
8601088中国神华2.95%测评
9600315上海家化2.47%测评
10600825新华传媒2.45%测评
　　　 实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
　　　 交叉持股 重仓股评估 集中度分析
基金份额分析
时间总份额持有人数
2008-06-3090.54亿份361186
2008-03-3192.85亿份未公布
2007-12-3189.05亿份299184
2007-09-3011.83亿份未公布
2007-06-3014.45亿份91469
 全部份额查询 最新份额比较
资产配置测评
总资产:69.34亿净资产:69.06亿
资产类型市值占净值比例占总值比例
股票48.97亿70.91%70.62%
债券3.51亿5.09%5.07%
现金3.60亿5.21%5.19%
权证0.03亿0.04%0.04%
其他13.24亿19.17%19.09%
行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业1061.36万0.15
采掘业29347.90万4.25
制造业129887.88万18.80
电力、煤气及水的28512.16万4.13
建筑业9038.28万1.31
交通运输、仓储业55097.69万7.98
信息技术业23046.00万3.34
基金经理测评
姓名曹冠业任职时间2007-11-30
1998年毕业于上海交通大学，获材料科学和技术经济双学士学位；2001年毕业于法国马赛经济科技法律大学，获工商管理硕士和法学硕士学位；并获注册金融分析师（CFA）和金融风险管理师（FRM）资格。先后任职于中海信托、法国雷诺机车集团从事投资研究工作；2001年至2006年，任职于法国东方汇理资产管理公司巴黎总部和香港公司，历任国际协调发展部亚太区主管、结构基金部基金经理，亚太结构基金投资主管、亚太股票投资部投资经理；2006年10月起，任职于香港恒生投资管理公司，担任香港中国股票和QFII基金投资经理。
基金公司测评
工银瑞信基金管理有限公司    http://www.icbccs.com.cn

 基金公司分析   旗下基金比较
最新基金公告
2008-10-07工银瑞信基金公司关于开通网上交易定期定额投资业务和费率优惠的公告
2008-09-26工银瑞信基金管理有限公司关于调整网上交易农行支付渠道申购费率的公告
2008-09-17工银瑞信基金公司关于旗下基金持有的长期停牌股票公允价值确认方法变更结果的公告
2008-09-16工银瑞信有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票公允价值确定方法变更的公告
2008-09-06工银瑞信基金管理有限公司关于恢复农行支付渠道网上交易促销期优惠费率的公告
2008-08-29工银瑞信有限公司关于调整农行支付渠道网上交易申购费率的公告
2008-08-27工银瑞信核心价值股票型证券投资基金二○○八年半年度报告摘要
2008-07-25工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金参加长江证券基金网上交易申购费率优惠活动的公告
2008-07-19工银瑞信基金管理有限公司关于参加中国光大银行基金定投申购费率优惠活动的公告
2008-07-18工银瑞信核心价值股票型证券投资基金2008年第2季度报告
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