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 工银核心价值(481001) |
| 工银稳健成长(481004) |
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工银核心价值(481001) 数据日期:2008-12-02
| 最新净值: | 0.610 |
| 累计净值: | 2.616 |
| 日 涨 幅: | 0.43% |
| 基金公司: | 工银瑞信基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2005-08-31 | 基金经理: | 张翎 曹冠业 | 投资风格: | 中盘成长型 |
| 最新份额: | 93.37亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
| 总资产 | 66.29亿元 | 净资产 | 65.89亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 51.37 | 77.97 | 77.50 |
| 债券 | 7.36 | 11.17 | 11.10 |
| 现金 | 6.53 | 9.91 | 9.85 |
| 权证 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| 其他 | 0.99 | 1.50 | 1.49 |
| 总资产 | 69.34亿元 | 净资产 | 69.06亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 48.97 | 70.91 | 70.62 |
| 债券 | 3.51 | 5.09 | 5.07 |
| 现金 | 3.60 | 5.21 | 5.19 |
| 权证 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| 其他 | 13.24 | 19.17 | 19.09 |
| 总资产 | 82.20亿元 | 净资产 | 81.44亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 52.28 | 64.20 | 63.61 |
| 债券 | 3.81 | 4.68 | 4.64 |
| 现金 | 25.81 | 31.69 | 31.40 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.29 | 0.36 | 0.35 |
| 总资产 | 98.79亿元 | 净资产 | 97.61亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 83.60 | 85.65 | 84.63 |
| 债券 | 2.36 | 2.42 | 2.39 |
| 现金 | 5.12 | 5.24 | 5.18 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 7.70 | 7.89 | 7.80 |
| 总资产 | 48.60亿元 | 净资产 | 48.42亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 44.87 | 92.68 | 92.34 |
| 债券 | 2.33 | 4.82 | 4.80 |
| 现金 | 0.96 | 1.97 | 1.96 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.44 | 0.90 | 0.90 |
| 总资产 | 44.22亿元 | 净资产 | 44.06亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 37.45 | 84.99 | 84.69 |
| 债券 | 2.53 | 5.74 | 5.72 |
| 现金 | 3.79 | 8.59 | 8.56 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.45 | 1.03 | 1.03 |
| 总资产 | 38.72亿元 | 净资产 | 38.25亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 33.98 | 88.84 | 87.76 |
| 债券 | 2.08 | 5.43 | 5.36 |
| 现金 | 2.61 | 6.81 | 6.73 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.06 | 0.15 | 0.15 |
| 总资产 | 31.14亿元 | 净资产 | 30.98亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 27.40 | 88.44 | 87.98 |
| 债券 | 1.48 | 4.78 | 4.76 |
| 现金 | 2.16 | 6.98 | 6.94 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.10 | 0.32 | 0.32 |
