天弘添利债券(LOF)C
(164206)公募债券型LOF,分级母
1.2512
-0.10%-0.0013
单位净值 [2021-03-02]
1.7445
累计净值 [2021-03-02]
净值估算 [2021-03-02 ]
- 最近一月:4.28%
- 最近一季:-7.17%
- 最近半年:-6.38%
- 今年以来:-0.02%
- 最近一年:-1.94%
- 最近两年:23.11%
- 最近三年:17.59%
- 成立以来:101.41%
- 成立日期:2010-12-03
- 基金经理:杜广
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额
- 申购状态:可以申购
- 最新规模
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:天弘基金管理有限公司
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2021-03-02 | 1.2512 | 1.7445 | -0.10% |
2021-03-01 | 1.2525 | 1.7458 | 0.85% |
2021-02-26 | 1.2420 | 1.7353 | -0.29% |
2021-02-25 | 1.2456 | 1.7389 | 0.00% |
2021-02-24 | 1.2456 | 1.7389 | -0.41% |
2021-02-23 | 1.2507 | 1.7440 | -0.51% |
2021-02-22 | 1.2571 | 1.7504 | 1.52% |
2021-02-19 | 1.2383 | 1.7316 | 1.88% |
2021-02-18 | 1.2154 | 1.7087 | 1.20% |
2021-02-10 | 1.2010 | 1.6943 | 0.80% |
业绩分析
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更新日期:2021-03-02
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
天弘添利债券(LOF)C | 2.48% | 0.22% | -6.99% | -5.83% | -2.38% | -2.41% |
同类型排名 | 5/3085 | 267/3085 | 3083/3085 | 3075/3085 | 2996/3085 | 2999/3085 |
上证指数 | -2.49% | -1.18% | 4.74% | 10.58% | 17.58% | 2.62% |
深证成指 | -6.84% | -4.85% | 6.96% | 16.03% | 26.32% | 2.76% |
沪深300 | -6.37% | -2.37% | 9.31% | 19.16% | 31.57% | 4.34% |
股票型 | -4.75% | -4.02% | 9.24% | 14.65% | 26.75% | 1.55% |
混合型 | -4.97% | -3.97% | 9.47% | 14.22% | 26.67% | 1.08% |
债券型 | -0.19% | -0.39% | 1.30% | 1.67% | 2.24% | 0.16% |
FOF | -3.01% | -2.52% | 5.86% | 7.39% | 8.58% | 0.53% |
QDII | -2.25% | -0.62% | 9.38% | 16.23% | 18.45% | 4.91% |
另类投资 | -0.23% | -1.31% | 1.19% | -0.45% | 4.06% | -1.50% |
ETF | -3.62% | -3.69% | 5.46% | 10.30% | 17.03% | 0.30% |
交易货币型 | 0.04% | 0.20% | 0.61% | 0.96% | 1.99% | 0.34% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2020-12-31 | 8.29亿份 | 未公布 |
2020-09-30 | 8.70亿份 | 未公布 |
2020-06-30 | 10.41亿份 | 79779 |
2020-03-31 | 8.66亿份 | 未公布 |
2019-12-31 | 2.47亿份 | 66634 |
基金经理
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杜广 上任时间:2019-11-15
杜广先生,中国国籍,金融数学硕士,2014年7月至2015年9月泰康资产管理有限责任公司债券研究员;2015年10月至2017年7月中国人寿养老保险股份有限公司固定收益投资部债券研究员;2017年7月加入天弘基金管理有限公司,历任投资经理助理、基金经理助理,自本公告披露之日起任基金经理。2019年11月15日起任天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。自2020年5月27日起任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2020 展开∨ 收起∧
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