天弘添利债券(LOF)C

(164206)公募债券型LOF,分级母
1.2512 -0.10%-0.0013
单位净值 [2021-03-02]
1.7445
累计净值 [2021-03-02]
       
净值估算 [2021-03-02   ]
  • 最近一月:4.28%
  • 最近一季:-7.17%
  • 最近半年:-6.38%
  • 今年以来:-0.02%
  • 最近一年:-1.94%
  • 最近两年:23.11%
  • 最近三年:17.59%
  • 成立以来:101.41%
  • 成立日期:2010-12-03
  • 基金经理:杜广
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    8.29亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    14.16亿元
  • 投资风格:普通债券型
  • 管理公司:天弘基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-03-02 1.2512 1.7445 -0.10%
2021-03-01 1.2525 1.7458 0.85%
2021-02-26 1.2420 1.7353 -0.29%
2021-02-25 1.2456 1.7389 0.00%
2021-02-24 1.2456 1.7389 -0.41%
2021-02-23 1.2507 1.7440 -0.51%
2021-02-22 1.2571 1.7504 1.52%
2021-02-19 1.2383 1.7316 1.88%
2021-02-18 1.2154 1.7087 1.20%
2021-02-10 1.2010 1.6943 0.80%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-03-02

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
天弘添利债券(LOF)C 2.48% 0.22% -6.99% -5.83% -2.38% -2.41%
同类型排名 5/3085 267/3085 3083/3085 3075/3085 2996/3085 2999/3085
上证指数 -2.49% -1.18% 4.74% 10.58% 17.58% 2.62%
深证成指 -6.84% -4.85% 6.96% 16.03% 26.32% 2.76%
沪深300 -6.37% -2.37% 9.31% 19.16% 31.57% 4.34%
股票型 -4.75% -4.02% 9.24% 14.65% 26.75% 1.55%
混合型 -4.97% -3.97% 9.47% 14.22% 26.67% 1.08%
债券型 -0.19% -0.39% 1.30% 1.67% 2.24% 0.16%
FOF -3.01% -2.52% 5.86% 7.39% 8.58% 0.53%
QDII -2.25% -0.62% 9.38% 16.23% 18.45% 4.91%
另类投资 -0.23% -1.31% 1.19% -0.45% 4.06% -1.50%
ETF -3.62% -3.69% 5.46% 10.30% 17.03% 0.30%
交易货币型 0.04% 0.20% 0.61% 0.96% 1.99% 0.34%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-12-31 8.29亿份 未公布
2020-09-30 8.70亿份 未公布
2020-06-30 10.41亿份 79779
2020-03-31 8.66亿份 未公布
2019-12-31 2.47亿份 66634
资产配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

行业配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

基金经理 更多

杜广 上任时间:2019-11-15

杜广先生,中国国籍,金融数学硕士,2014年7月至2015年9月泰康资产管理有限责任公司债券研究员;2015年10月至2017年7月中国人寿养老保险股份有限公司固定收益投资部债券研究员;2017年7月加入天弘基金管理有限公司,历任投资经理助理、基金经理助理,自本公告披露之日起任基金经理。2019年11月15日起任天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。自2020年5月27日起任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2020 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-01-25 天弘基金管理有限公司关于增加中国人寿保险股份有限公司为旗下部分基金销售机构并开通申购、赎回、定投、转换业务的公告
2021-01-22 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2021-01-22 天弘添利债券型证券投资基金(LOF)2020年第4季度报告
2021-01-01 天弘基金管理有限公司关于终止深圳盈信基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2020-12-31 天弘基金管理有限公司关于旗下基金继续参加中国邮政储蓄银行个人网上银行和手机银行申购费率优惠活动的公告
2020-12-23 天弘基金管理有限公司关于旗下基金继续参加中国工商银行股份有限公司申购费率优惠活动的公告
2020-12-18 天弘基金管理有限公司关于天弘添利债券型证券投资基金(LOF)恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2020-11-26 天弘基金管理有限公司关于天弘添利债券型证券投资基金(LOF)调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2020-11-19 天弘基金管理有限公司关于天弘添利债券型证券投资基金(LOF)调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2020-10-28 天弘添利债券型证券投资基金(LOF)2020年第3季度报告
2020-10-22 天弘添利债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)
2020-10-14 天弘基金管理有限公司关于终止大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2020-09-16 金销售有限公司为天弘添利债券型证券投资基金(LOF)销售机构并开通申购、赎回、定投、转换业务以及参加其费率优惠活动的公告
2020-08-31 天弘基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告
2020-08-31 天弘添利债券型证券投资基金(LOF)2020年半年度报告
2020-08-27 天弘添利债券型证券投资基金(LOF)产品资料概要(更新)
2020-08-25 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金在安信证券股份有限公司开通定投业务以及参加其费率优惠活动的公告
2020-07-21 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2020-07-21 天弘添利债券型证券投资基金(LOF)2020年第2季度报告
2020-07-17 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“招商证券”估值方法调整的提示性公告