天弘添利债券(LOF)C
(164206)公募债券型LOF
1.6434
0.20%+0.0032
单位净值 [2025-11-25]
2.3279
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：8.45%
- 今年以来：11.50%
- 最近一年：15.20%
- 最近两年：22.40%
- 最近三年：17.19%
- 成立以来：195.81%
- 成立日期：2010-12-03
- 基金经理：余袁辉 杜广
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：天弘
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.191200 | 2021-12-29 |