天弘添利债券(LOF)C

(164206)公募债券型LOF
+添加自选
1.6625 0.07%+0.0043
单位净值 [2026-06-09]
2.3470
累计净值 [2026-06-09]
5.9705 -0.18%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
  • 最近一月：-0.03%
  • 最近一季：-0.70%
  • 最近半年：1.82%
  • 今年以来：1.22%
  • 最近一年：7.91%
  • 最近两年：23.95%
  • 最近三年：18.70%
  • 成立以来：498.49%
  • 成立日期：2010-12-03
  • 基金经理：杜广
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.08亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：23.85亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：天弘基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.192021-12-29